Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1393041
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a901950505ca28467f| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -455,386,476 | -90,364,679 |
| Dönem Karı (Zararı) | 91,085,651 | 642,276,538 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -21,601,227 | -92,696,325 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 48,271,019 | 36,553,687 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3,652,531 | 74,048,565 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,652,531 | 2,180,995 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 71,867,570 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 2,526,285 | 3,956,846 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,036,697 | 3,956,846 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 489,588 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 273,696,320 | 255,909,597 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -87,029,272 | -2,302,047 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 360,725,592 | 258,211,644 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 56,207,250 | 12,359,074 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2,956,899 | -3,195,304 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 2,956,899 | -3,195,304 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -408,911,531 | -472,328,790 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -507,862,727 | -566,695,668 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 252,236,949 | -68,099,268 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -8,150,771 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 260,387,720 | -68,099,268 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,820,846 | 21,143,406 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 6,820,846 | 21,143,406 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -373,001,630 | -399,466,190 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -41,275,762 | 33,961,878 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -96,407,267 | 133,276,465 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -114,632,540 | 114,632,540 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 18,225,273 | 18,643,925 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 749,901 | 2,480,393 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -198,520,395 | -248,479,347 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -95,477,754 | -245,629,971 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -103,042,641 | -2,849,376 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -57,866,721 | 26,501,601 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -598,648 | -68,014,606 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -2,072,512 | -7,838,337 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 1,473,864 | -60,176,269 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -438,378,303 | -17,115,455 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,056,232 | -6,586,347 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -14,951,941 | -66,662,877 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -57,163,870 | -360,699,797 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14,718,800 | 22,572,387 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -162,580,680 | -386,002,222 |
| Alınan Faiz | 90,698,010 | 2,730,038 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 998,417,656 | 475,804,617 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,598,335,918 | 9,976,901 |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,598,335,918 | 9,976,901 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -221,667,416 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -221,667,416 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,257,204,996 | 1,587,344,530 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,257,204,996 | 1,587,344,530 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,257,727,234 | -877,877,296 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,257,727,234 | -877,877,296 |
| Ödenen Faiz | -377,605,504 | -243,721,083 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -123,104 | 81,565 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 485,867,310 | 24,740,141 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 485,867,310 | 24,740,141 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 36,623,128 | 11,882,987 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 522,490,438 | 36,623,128 |