KAP: CELHA [ ] ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356562

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931b3dfdb130c1
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-09-302023-01-01 2023-09-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI300,762,742-206,486,017
Dönem Karı (Zararı)-150,239,268-67,602,283
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-150,239,268-67,602,283
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler130,908,031223,297,824
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler86,618,27082,753,204
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3,247,5981,445,137
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2,924,8541,445,137
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler322,744
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler23,390,80927,022,275
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler23,390,80927,022,275
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler218,777,203114,147,675
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler218,777,203114,147,675
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1,264,0501,670,970
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,600,54321,381,162
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler-208,990,442-25,122,599
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-329,059,305-309,504,177
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4,597,6144,761,666
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4,597,6144,761,666
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler71,656,980-322,334,108
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)71,656,980-322,334,108
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler124,346,778-274,785,395
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler67,767,536-39,072,426
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)67,767,536-39,072,426
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15,322,1971,909,396
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54,563,428320,016,690
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)54,563,428320,016,690
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları309,728,068-153,808,636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-9,565,434-62,118,595
Vergi İadeleri (Ödemeleri)-600,108-9,441,214
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-183,829,900-218,243,441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-243,363,061-218,243,441
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-243,363,061-218,243,441
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)59,533,161
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-93,118,059420,512,529
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri933,967,531
Kredilerden Nakit Girişleri933,967,531
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-215,758,302-379,714,752
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-215,758,302-379,714,752
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış341,769,530
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-352,084-7,517,928
Ödenen Faiz-226,411,058-130,929,739
Alınan Faiz7,633,8554,707,417
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23,814,783-4,216,929
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23,814,783-4,216,929
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ67,143,868103,008,825
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ -17,722,626-53,934,712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ73,236,02544,857,184




İlgili Hisseler