Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356562
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931b3dfdb130c1Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 300,762,742 | -206,486,017 |
Dönem Karı (Zararı) | -150,239,268 | -67,602,283 |
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -150,239,268 | -67,602,283 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 130,908,031 | 223,297,824 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 86,618,270 | 82,753,204 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3,247,598 | 1,445,137 |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,924,854 | 1,445,137 |
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 322,744 | |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 23,390,809 | 27,022,275 |
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 23,390,809 | 27,022,275 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 218,777,203 | 114,147,675 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 218,777,203 | 114,147,675 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1,264,050 | 1,670,970 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6,600,543 | 21,381,162 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -208,990,442 | -25,122,599 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -329,059,305 | -309,504,177 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,597,614 | 4,761,666 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4,597,614 | 4,761,666 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 71,656,980 | -322,334,108 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 71,656,980 | -322,334,108 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 124,346,778 | -274,785,395 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 67,767,536 | -39,072,426 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 67,767,536 | -39,072,426 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 15,322,197 | 1,909,396 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 54,563,428 | 320,016,690 |
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 54,563,428 | 320,016,690 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 309,728,068 | -153,808,636 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -9,565,434 | -62,118,595 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -600,108 | -9,441,214 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -183,829,900 | -218,243,441 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -243,363,061 | -218,243,441 |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -243,363,061 | -218,243,441 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 59,533,161 | |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -93,118,059 | 420,512,529 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 933,967,531 | |
Kredilerden Nakit Girişleri | 933,967,531 | |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -215,758,302 | -379,714,752 |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -215,758,302 | -379,714,752 |
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 341,769,530 | |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -352,084 | -7,517,928 |
Ödenen Faiz | -226,411,058 | -130,929,739 |
Alınan Faiz | 7,633,855 | 4,707,417 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 23,814,783 | -4,216,929 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 23,814,783 | -4,216,929 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 67,143,868 | 103,008,825 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -17,722,626 | -53,934,712 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 73,236,025 | 44,857,184 |