Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1400442
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019560b6bf8a692c*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019560b6bfaf692d| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 16,746,561,000 | 18,109,131,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 14,891,495,000 | 30,551,384,000 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 14,891,495,000 | 30,551,384,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4,930,661,000 | -1,718,596,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5,776,844,000 | 5,323,621,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 227,181,000 | 189,767,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 70,427,000 | 50,069,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 142,965,000 | 93,184,000 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13,789,000 | 46,514,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -146,822,000 | 702,149,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 402,645,000 | 499,857,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -549,467,000 | 202,292,000 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -93,605,000 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 7,657,120,000 | 4,876,382,000 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,840,129,000 | -1,408,446,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 9,497,249,000 | 6,284,828,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 399,062,000 | 1,774,758,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 595,561,000 | -697,341,000 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 595,561,000 | -697,341,000 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -4,793,000 | -24,324,000 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5,050,623,000 | 6,923,965,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 154,377,000 | -230,846,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 154,377,000 | -230,846,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -14,790,185,000 | -20,935,192,000 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 95,712,000 | 329,817,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3,674,318,000 | -5,306,868,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -204,917,000 | -3,100,012,000 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 214,984,000 | 211,222,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -419,901,000 | -3,311,234,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 4,191,392,000 | 181,295,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -234,421,000 | -1,897,866,000 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,128,219,000 | -3,277,309,000 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,893,798,000 | 1,379,443,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -77,736,000 | -490,285,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 23,496,474,000 | 23,525,920,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -253,691,000 | -314,430,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -4,767,334,000 | -4,601,915,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1,728,888,000 | -500,444,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -12,970,198,000 | -12,382,774,000 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -817,074,000 | -4,335,880,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 223,628,000 | 324,181,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -12,478,634,000 | -8,849,391,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -11,656,242,000 | -8,128,575,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -822,392,000 | -720,816,000 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 101,882,000 | 478,316,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -10,481,718,000 | -5,995,632,000 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,277,334,000 | -4,129,297,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 38,193,054,000 | 27,645,876,000 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -34,471,999,000 | -23,820,329,000 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -327,898,000 | -370,579,000 |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | -736,602,000 | -96,932,000 |
| Ödenen Temettüler | -2,475,322,000 | -1,588,002,000 |
| Ödenen Faiz | -8,196,793,000 | -5,064,166,000 |
| Alınan Faiz | 1,811,176,000 | 1,427,797,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -6,705,355,000 | -269,275,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 72,450,000 | 118,634,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -6,632,905,000 | -150,641,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 31,409,153,000 | 33,327,033,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -1,522,619,000 | -1,767,239,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23,253,629,000 | 31,409,153,000 |