Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1513245
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d998eebe8019a5ec7a7443c63| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 28,321 | -4,188,620 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,987,614 | 3,838,515 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1,987,614 | 3,838,515 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -6,475,098 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 0 | -6,475,098 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -13,745,236 | 16,684,512 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7,388,494 | -310,803 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -7,388,494 | -310,803 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -19,631 | 2,754 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -19,631 | 2,754 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,052,667 | 160,642 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,052,667 | 160,642 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,389,778 | 16,831,919 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -8,389,778 | -971,732 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 17,803,651 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -11,757,622 | 14,047,929 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 11,785,943 | -18,236,549 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 4,177,245 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0 | 4,177,245 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 28,321 | -11,375 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 28,321 | -11,375 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,748 | 13,280 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | 0 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 30,069 | 1,905 |