Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356739
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931ba5c2e1516b| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 5,631,282,069 | 5,326,406,324 |
| Dönem Karı (Zararı) | -871,554,663 | 1,164,412,357 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -871,554,663 | 1,164,412,357 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5,462,617,501 | 4,279,249,943 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,132,577,653 | 705,566,819 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -549,757 | -1,117,141 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -549,757 | -1,117,141 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 10,631,989 | 8,378,066 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11,179,359 | 8,020,075 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -477,523 | 501,330 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -69,847 | -143,339 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -344,111,550 | -494,455,765 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -482,066,454 | -566,071,684 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 111,644,576 | 108,110,482 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 94,150,661 | 27,508,539 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -67,840,333 | -64,003,102 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 945,094,219 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 766,252,028 | -295,953,011 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 651,099,981 | -183,197,655 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | 3,179,519,751 | 3,594,934,411 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 67,197,406 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,035,807,519 | -118,012,224 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,015,394,795 | -1,529,041,707 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 216,161,521 | 303,176,613 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,231,556,316 | -1,832,218,320 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -205,873,619 | 9,511,610 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -200,075,476 | 12,989,471 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -5,798,143 | -3,477,861 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 527,913,111 | 805,684,706 |
| Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 527,913,111 | 805,684,706 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 163,908,413 | -380,084,649 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 98,718,501 | -88,665,348 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 120,234,389 | 449,470,336 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -271,472 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 120,234,389 | 449,741,808 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -9,595,199 | 19,994,134 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -287,870,615 | -1,144,864,922 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -287,870,615 | -1,144,864,922 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 89,707,792 | 1,752,596,908 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 23,040,146 | 1,669,329,654 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 66,667,646 | 83,267,254 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,554,059,541 | -12,613,292 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 5,626,870,357 | 5,325,650,076 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4,411,712 | 756,248 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -5,237,097,976 | -4,107,159,610 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 934,216 | 3,900,767 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 934,216 | 3,900,767 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5,238,032,192 | -4,111,060,377 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,752,872,433 | -4,017,244,444 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -485,159,759 | -93,815,933 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 37,448,887 | -17,866,953 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 3,005,423,800 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 102,260,492 | 5,468,480 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 102,260,492 | 5,468,480 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -55,285,430 | -3,042,904,146 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -55,216,284 | -3,042,942,846 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -69,146 | -38,700 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9,526,175 | -14,144,913 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 431,632,980 | 1,201,379,761 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -533,976,628 | -1,203,885,807 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -102,343,648 | -2,506,046 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 152,433,868 | 468,882,068 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 50,090,220 | 466,376,022 |