Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356545
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931bb8e8d0498b| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 521,117,182 | 463,079,761 |
| Dönem Karı (Zararı) | -50,208,875 | 216,123,583 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -50,208,875 | 216,123,583 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 419,216,444 | 274,070,430 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 341,974,480 | 306,878,477 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 21,405,399 | 21,709,340 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1,658,895 | 47,625,296 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -162,899,602 | -81,066,694 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 161,240,707 | 128,691,990 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -6,083 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -413,707 | -1,084,036 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 68,451,360 | 5,978,583 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,370,908 | -8,343,688 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -11,907,018 | -98,693,542 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -203,928,112 | -7,317,163 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7,460,428 | -29,691,412 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 85,524,397 | -67,680,615 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -20,936,207 | -82,392,310 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 105,292,248 | 79,851,128 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 13,053,722 | 37,611,045 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 682,185 | -10,757,666 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 27,772,195 | 80,376,993 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 572,935,681 | 497,511,176 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -4,096,636 | -12,040,457 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -47,721,863 | -22,390,958 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -15,249,796 | -190,066,674 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -922,631 | 6,807,240 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -215,293,176 | -277,940,608 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -38,066,409 | 0 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -38,066,409 | 0 |
| Alınan Faiz | 162,899,602 | 81,066,694 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -340,457,509 | 57,000,802 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 372,141,726 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 372,141,726 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17,149,045 | 215,394,161 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -196,365,847 | -401,843,095 |
| Ödenen Faiz | -161,240,707 | -128,691,990 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -12,842,130 | -6,425,361 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 152,567,747 | 323,588,528 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 6,082 | 0 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 152,573,829 | 323,588,528 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 485,236,030 | 222,898,803 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 637,809,859 | 546,487,331 |