Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1357688
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931d4d27e577fe| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -330,537,030 | -422,162,281 |
| Dönem Karı (Zararı) | 150,059,375 | 96,407,853 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 150,059,375 | 96,407,853 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -314,637,654 | 15,717,883 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 37,773,783 | 25,529,236 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1,892,367 | -7,329,245 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,844,956 | -7,230,780 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -47,411 | -98,465 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -1,402,601 | -2,857,432 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,923,293 | -1,518,116 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 520,692 | -1,339,316 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 15,734,312 | -8,397,347 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | -4,586,512 | -10,419,891 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -20,320,824 | -2,022,544 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -92,301,530 | 10,660,915 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -272,549,251 | -1,888,244 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -162,434,204 | -521,230,109 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 54,688,508 | -233,714,659 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 128,789,876 | 387,538,136 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3,395,492 | 3,404,961 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 125,394,384 | 384,133,175 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,891,525 | -3,977,265 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,001,556 | 17,546,748 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -6,893,081 | -21,524,013 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 95,711 | 26,411,442 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 95,711 | 26,411,442 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 211,088,342 | -462,268,511 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 11,418,286 | 34,178,683 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -231,276,085 | -131,036,554 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 530,136 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -231,806,221 | -131,036,554 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,784,216 | 10,244,646 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -18,053,460 | -51,783,149 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -14,805,378 | -28,446,081 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,248,082 | -23,337,068 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -336,105,651 | -87,098,335 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 14,027,578 | -9,724,543 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 41,847,868 | -2,892,502 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -27,820,290 | -6,832,041 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -327,012,483 | -409,104,373 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3,524,547 | -13,057,908 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -51,188,970 | -220,098,867 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 16,468,445 | 62,319,247 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -67,657,415 | -282,418,114 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 217,958,895 | 582,745,176 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 445,858,909 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 445,858,909 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 218,887,562 | 136,540,791 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 218,887,562 | 136,540,791 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -928,667 | 345,476 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -163,767,105 | -59,515,972 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -163,767,105 | -59,515,972 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 228,455,990 | 232,067,482 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 64,688,885 | 172,551,510 |