Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356740
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931bf6afd96294| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 29,043,406 | 89,189,767 |
| Dönem Karı (Zararı) | 23,408,599 | -34,678,303 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 23,408,599 | -34,678,303 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 104,761,139 | 88,547,123 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 23,785,445 | 20,678,917 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -682,136 | 3,280,717 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -682,136 | 3,280,717 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,972,496 | -36,059,291 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,989,518 | -32,919,919 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -2,017,022 | -3,139,372 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 7,149,192 | 16,414,024 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -7,200,561 | -2,263,243 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 14,349,753 | 18,677,267 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 3,519,395 | 28,643,683 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7,105,178 | 98,377,389 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 15,942 | -289,525 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 415,337 | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 415,337 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -24,415,519 | -42,498,791 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 81,895,809 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -83,788,386 | -35,320,947 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 44,201,213 | -52,390,945 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,139 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 44,202,352 | -52,390,945 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,850,351 | -12,236,981 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 8,850,351 | -12,236,981 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -64,981,608 | -50,850,534 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 45,530,689 | -68,006,569 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -17,452,627 | -4,452,385 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,173 | -116,399 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -17,454,800 | -4,335,986 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 508,383 | 2,479,450 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16,027,933 | -2,070,608 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 16,027,933 | -2,070,608 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -99,755,773 | 244,167,183 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -16,716,947 | -21,317,664 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -16,716,947 | -21,317,664 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 44,381,352 | 89,189,767 |
| Ödenen Temettüler | -15,337,946 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -35,127,886 | -52,139,847 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | 66,326 | 49,370 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,704,451 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,704,451 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -37,898,663 | -52,189,217 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -19,544,246 | -34,476,233 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -18,354,417 | -17,712,984 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -16,639,849 | 952,830 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 446,764 | 106,645,036 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 446,764 | 106,645,036 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9,898,918 | -88,251,220 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -9,898,918 | -88,251,220 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -38,503 | -1,026,962 |
| Ödenen Faiz | -14,349,753 | -18,677,267 |
| Alınan Faiz | 7,200,561 | 2,263,243 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -22,724,329 | 38,002,750 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1,233,756 | 1,021,463 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -21,490,573 | 39,024,213 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 177,953,649 | 107,012,320 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -82,394,464 | -30,310,473 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 74,068,612 | 115,726,060 |