Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1399643
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608601955d69c8dd2da0| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,255,568,524 | 1,906,629,273 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,384,095,989 | 1,803,003,742 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -126,659,620 | 86,706,442 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8,514,772 | 4,755,368 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 121,552 | 188,309 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 121,552 | 188,309 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 3,881,648 | 897,861 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3,881,648 | 897,861 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -139,177,592 | 80,864,904 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,829,769 | -16,919,089 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 65,798 | 16,941,467 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -490,360 | 71,840 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -490,360 | 71,840 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -26,797 | -34,638 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -373,081 | 361,381 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -373,081 | 361,381 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -96,413 | 199,841 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 553,320 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 553,320 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,462,236 | -620,802 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -1,434,227 | -637,682 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -28,009 | 16,880 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,255,606,600 | 1,906,629,273 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -38,076 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,379,394,529 | -2,115,148,369 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,682,348 | -635,985 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,601,786 | -618,249 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -80,562 | -17,736 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -1,374,712,181 | -2,114,512,384 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 154,767,769 | 188,086,059 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 160,000,000 | 181,645,690 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 160,000,000 | 181,645,690 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -3,625 | 39,816 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | -3,625 | 39,816 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5,228,606 | -6,400,553 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 30,941,764 | -20,433,037 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 30,941,764 | -20,433,037 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 46,832,483 | 88,893,283 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -19,370,301 | -21,627,763 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 58,403,946 | 46,832,483 |