Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356845
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931c1729746798| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4,316,451 | -7,041,994 |
| Dönem Karı (Zararı) | -15,605,944 | 3,925,258 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -15,605,944 | 3,925,258 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 18,454,712 | 264,341 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -804,428 | 423,034 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1,797,742 | 0 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,797,742 | 0 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 87,762 | -158,693 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 110,448 | -165,323 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -22,686 | 0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 6,630 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 522,512 | 0 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -26,759 | 0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 549,271 | 0 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 20,446,629 | 0 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -21 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -4,447,439 | -11,231,593 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,007,461 | -6,065,532 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,007,461 | -6,065,532 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -6,167,045 | -2,996,290 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -6,167,045 | -2,996,290 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -9,749,285 | -13,576,223 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 21,342,599 | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -14,884,381 | 6,270,795 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,422,469 | -259,766 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -17,306,850 | 6,530,561 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 706,661 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10,339,453 | 5,134,459 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 10,339,453 | 5,766,957 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -632,498 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -318,889 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,170,865 | 1,198 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 1,170,865 | 1,198 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 7,296,207 | -7,041,994 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2,979,756 | 0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0 | -3,174,203 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -1,381,163 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -1,381,163 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,793,040 | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| Alınan Temettüler | 0 | 0 |
| Alınan Faiz | 0 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -19,866,556 | 28,650,253 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 28,707,801 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 28,707,801 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14,069,771 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -18,734,702 | -57,548 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -18,734,702 | -57,548 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 0 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -15,228,385 | 0 |
| Ödenen Faiz | 0 | |
| Alınan Faiz | 26,760 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -15,550,105 | 18,434,056 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -15,550,105 | 18,434,056 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 15,630,273 | 4,887,356 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 80,168 | 23,321,412 |