Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1362538
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9373bab001939230487a78f1| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -73,313,088 | -220,018,377 |
| Dönem Karı (Zararı) | 102,216,437 | 297,003,355 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 102,216,437 | 297,003,355 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 749,160,903 | 367,934,160 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 25,636,754 | 19,486,090 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -6,071,510 | |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -6,071,510 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 25,781,246 | 18,436,409 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12,119,389 | 7,049,621 |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13,661,857 | 11,386,788 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 34,548,596 | -29,301,646 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -22,465,355 | -38,537,484 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 57,013,951 | 9,235,838 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 113,018,969 | -34,826,540 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 18,404,028 | -9,487,947 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 18,404,028 | -9,487,947 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 537,842,820 | 397,289,021 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 6,338,773 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -880,464,349 | -784,584,358 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 124,584,375 | -1,218,209,821 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,416,941 | -512,556 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 127,001,316 | -1,217,697,265 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -10,784,882 | 5,381,399 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -10,784,882 | 5,381,399 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -21,688,879 | -183,731,545 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | -21,688,879 | -183,731,545 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 49,191,497 | -104,640,427 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 149,324,819 | -267,926,538 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -163,202,811 | 201,400,974 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,910,727 | -5,112,500 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -159,292,084 | 206,513,474 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,056,525 | 19,542,041 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,767,407 | -5,737,270 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,506,660 | -5,863,656 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,260,747 | 126,386 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -1,236,970,570 | 1,255,783,774 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 216,258,170 | -486,446,945 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 190,846,853 | -517,665,893 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 25,411,317 | 31,218,948 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -29,087,009 | -119,646,843 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -5,797,696 | -13,137,387 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -38,428,383 | -87,234,147 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -266,555,782 | 8,120,230 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | -4,080,334 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15,377,497 | 9,648,013 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 15,377,497 | 9,648,013 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -35,793,195 | -49,352,822 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -35,793,195 | -49,352,822 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 17,929,012 | 9,287,555 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | -270,339,380 | |
| Alınan Faiz | 10,350,618 | 38,537,484 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 152,140,349 | -73,413,164 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -43,141,517 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -43,141,517 | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32,408,555 | |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 32,408,555 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 315,094,061 | 27,116,908 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 315,094,061 | 27,116,908 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -27,142,000 | -36,383,949 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -27,142,000 | -36,383,949 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 4,293,417 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -90,912,498 | |
| Ödenen Temettüler | -48,470,740 | |
| Ödenen Faiz | -57,013,951 | -9,235,838 |
| Alınan Faiz | 12,114,737 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -187,728,521 | -285,311,311 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 5,988,824 | -115,267 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -181,739,697 | -285,426,578 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 458,957,844 | 797,742,468 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -121,141,935 | -265,399,952 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 156,076,212 | 246,915,938 |