Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1357390
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb0193212151490d64| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 14,425,878 | 2,527,047 |
| Dönem Karı (Zararı) | 22,585,443 | 56,013,080 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -11,045,812 | -34,994,782 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 21,644,172 | 26,176,497 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -178,487 | -1,892,371 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,067,826 | -1,969,248 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 889,339 | 76,877 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -1,632,026 | 18,861,846 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -30,879,471 | -78,140,754 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -18,865,219 | -3,217,835 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 13,714,900 | 9,550,770 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 13,714,900 | 9,550,770 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 45,056 | 7,817 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 45,056 | 7,817 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 17,935,426 | 20,680,355 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 17,994,999 | -18,825,457 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -19,004,225 | -14,987,408 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -19,004,225 | -14,987,408 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,130,225 | 2,247,376 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,589,252 | 436,916 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,589,252 | 436,916 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -1,528,818 | 676,131 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12,751,146 | 3,431,335 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -14,062,731 | 1,941,307 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 1,311,585 | 1,490,028 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 30,404,850 | 24,236,133 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -15,978,972 | -21,709,086 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -12,578,008 | -3,054,188 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -16,325,616 | -4,533,134 |
| Alınan Faiz | 264,934 | 244,072 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 3,482,674 | 1,234,874 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -6,395,425 | -2,635,555 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 43,634,375 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,195,425 | -41,559,867 |
| Ödenen Temettüler | -5,200,000 | -4,710,063 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -9,205,144 | -12,506,140 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -13,752,699 | -15,668,836 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -9,998,040 | 23,455,955 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -23,750,739 | 7,787,119 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 56,734,411 | 27,452,358 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 32,983,672 | 35,239,477 |