Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396308
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6086019542a76c991243| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,070,770,887 | 5,012,441,078 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,513,053,584 | 5,735,553,194 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 1,513,053,584 | 5,735,553,194 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 4,647,051,709 | 361,588,875 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,391,016,496 | 2,128,062,964 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -29,083,641 | -5,466,884 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -29,083,641 | -5,466,884 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 419,786,542 | 693,975,953 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 379,834,378 | 485,496,156 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 104,588,486 | 47,877,770 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -64,636,322 | 160,602,027 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2,460,112,798 | 1,355,898,419 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,913,330,252 | -2,231,668,740 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5,552,595,655 | 4,115,696,062 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 1,843,218,849 | 1,363,221,265 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -3,022,371,454 | -1,891,350,168 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 88,476,050 | 373,410,555 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 53,562,690 | -79,118,140 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 53,562,690 | -79,118,140 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 621,928,052 | -987,245,641 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -4,000,450 | 16,093,765 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -4,000,450 | 16,093,765 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -633,347,534 | -1,351,425,488 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -721,399,294 | -1,782,596,628 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,441,563,907 | -102,880,514 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,215,592,555 | 2,200,913,166 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,215,592,555 | 2,200,913,166 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 42,348,909 | 112,273,274 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 42,348,909 | 112,273,274 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -728,548,058 | 1,372,931,823 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 198,182,003 | -43,723,569 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,082,451,900 | -3,703,919,478 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,082,451,900 | -3,703,919,478 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 78,834,391 | -54,977,485 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -36,407,958 | 39,752,095 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -36,407,958 | 39,752,095 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -129,113,849 | 179,630,688 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3,718,541,386 | 6,200,022,583 |
| Ödenen Faiz | -97,829,576 | -99,617,056 |
| Alınan Faiz | 67,352,532 | 12,406,612 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -148,127,485 | -398,576,402 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -233,900,674 | -151,066,316 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -160,540,821 | -587,716,519 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -74,724,475 | 36,988,176 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -2,415,912,034 | -100,941,289 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8,394,488 | 3,652,058 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8,394,488 | 3,652,058 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,758,868,878 | -1,936,137,693 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,758,868,878 | -1,936,137,693 |
| Alınan Faiz | 354,554,081 | 821,420,593 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | -19,991,725 | -1,010,123,753 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -6,434,127,425 | 8,407,911,254 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,009,539,804 | 13,009,179,438 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 6,066,511,314 | 12,967,577,644 |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | -56,971,510 | 41,601,794 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -13,082,887,329 | -5,925,266,850 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -13,082,887,329 | -5,925,266,850 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -40,834,045 | -52,963,901 |
| Ödenen Temettüler | -1,459,326,893 | -2,519,582,186 |
| Ödenen Faiz | -4,638,487,512 | -2,020,321,137 |
| Alınan Faiz | 2,212,446,957 | 1,869,811,532 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4,565,421,593 | 4,047,054,358 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -5,779,268,572 | 13,319,411,043 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 2,480,675 | 11,564,724 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -5,776,787,897 | 13,330,975,767 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 18,578,167,520 | 8,645,955,267 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -5,823,922,725 | -3,398,763,514 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6,977,456,898 | 18,578,167,520 |