Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1366074
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c93c3b40d0193cfe0644f1e4e| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-04-01 2024-09-30 | 2023-04-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 520,126,097 | 558,651,715 |
| Dönem Karı (Zararı) | 266,136,063 | 422,977,270 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 266,136,063 | 422,977,270 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -276,999,499 | -5,844,495 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 49,753,089 | 47,866,302 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 3,200,856 | 3,345,948 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,200,856 | 3,345,948 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8,631,367 | 7,326,416 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 8,631,367 | 7,326,416 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 5,870,442 | -1,916,420 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -1,916,420 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 5,870,442 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -44,100,628 | -59,334,291 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -44,100,628 | -59,334,291 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -433,679,212 | 97,082,697 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 35,942,714 | 31,560,981 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,098,986 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 1,098,986 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 96,282,887 | -131,776,128 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -542,338,691 | -204,544,719 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 208,451,544 | -412,772,716 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -27,835,565 | -66,539,283 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -27,835,565 | -66,539,283 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,169,052 | -1,345,682 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 11,169,052 | -1,345,682 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 928,985,075 | 1,013,196,992 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -555,627,961 | -738,866,205 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 28,524,847 | 445,839,527 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 28,524,847 | 445,839,527 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,190,505 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -9,190,505 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -42,137,796 | -34,967,914 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -42,137,796 | -34,967,914 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 531,475,255 | 621,677,494 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -262,615 | -1,036,394 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -11,086,543 | -61,989,385 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -502,291,061 | -406,116,377 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,032,062 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,032,062 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -511,323,123 | -406,116,377 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -511,323,123 | -406,116,377 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -101,434,690 | -157,104,022 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 126,607,074 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | 126,607,074 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -104,688,438 | 0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -104,688,438 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -262,500 | -392,136 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -283,318,960 |
| Alınan Faiz | 3,516,248 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -83,599,654 | -4,568,684 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -83,599,654 | -4,568,684 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 258,371,446 | 159,552,171 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -39,549,821 | -39,749,371 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 135,221,971 | 115,234,116 |