Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391615
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a30194f054df180ef2| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -90,388,952 | 8,475,669 |
| Dönem Karı (Zararı) | -11,145,016 | 16,892,030 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -11,145,016 | 16,892,030 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 134,695,973 | 48,959,126 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 52,256,089 | 36,151,980 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 3,479,127 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 310,223 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 3,168,904 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8,349,270 | 2,598,312 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8,349,270 | 2,501,666 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 96,646 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 66,152,441 | 32,003,074 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -66,782,618 | -32,879,240 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 4,040,274 | 2,942,497 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -4,670,451 | -3,818,663 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -1,666,309 | -1,338,054 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -1,666,309 | -1,338,054 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9,604,482 | -23,935,313 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -205,043,199 | -51,265,436 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -101,514 | 0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 39,809,782 | -48,972,731 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 39,809,782 | -48,972,731 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -20,273,585 | -7,846,811 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 152,107 | -11,571 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -20,425,692 | -7,835,240 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -139,141,909 | -60,797,850 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -30,799,873 | -52,368,112 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -59,354,935 | 108,712,586 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -59,354,935 | 108,712,586 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 6,250,929 | 4,517,506 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,521,871 | 1,929,644 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -116,864 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -2,521,871 | 2,046,508 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,089,777 | 3,560,332 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -81,492,242 | 14,585,720 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -8,896,710 | -6,110,051 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -245,579,385 | -224,943,387 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,827,661 | 25,673,537 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,827,661 | 25,673,537 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -250,407,046 | -250,616,924 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -249,836,110 | -250,457,936 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -570,936 | -158,988 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 208,759,951 | 40,150,201 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -13,651,358 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -13,651,358 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 488,489,183 | 849,022,009 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 488,489,183 | 849,022,009 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -212,946,614 | -751,341,134 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -212,946,614 | -751,341,134 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -11,000,076 |
| Ödenen Faiz | -75,942,823 | -42,120,971 |
| Alınan Faiz | 9,160,205 | 9,241,731 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -127,208,386 | -176,317,517 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 136,702,346 | 126,629,670 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9,493,960 | -49,687,847 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 81,926,776 | 131,614,623 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 91,420,736 | 81,926,776 |