Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356513
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931b11c1f6244f| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -249,820,848 | -103,595,666 |
| Dönem Karı (Zararı) | -143,700,230 | -23,262,300 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -143,700,230 | -23,262,300 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -2,210,037 | 25,451,134 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 22,316,476 | 8,500,985 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 18,818 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 18,818 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,852,581 | -785,844 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,473,341 | 522,968 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -159,973 | -107,991 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -460,787 | -1,200,821 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -23,783,888 | -1,869,930 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -23,465,086 | -1,937,198 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 824,909 | 1,061,074 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -1,143,711 | -993,806 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2,432,349 | 22,352,909 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -5,027,555 | -2,765,804 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -93,315,598 | -90,460,762 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -18,308,020 | 0 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 151,312 | -64,858,018 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 151,312 | -64,858,018 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -15,851,367 | -14,644,768 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -15,851,367 | -14,644,768 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -27,995,602 | -17,345,221 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -43,819,285 | -8,288,737 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,555,955 | 6,844,147 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -152,107 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 6,708,062 | 6,844,147 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,746,271 | 5,136,041 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,799,035 | 10,785,328 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 9,799,035 | 10,785,328 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 547,594 | -1,913,336 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -7,141,491 | -6,176,198 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -7,141,491 | -6,176,198 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -239,225,865 | -88,271,928 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -10,594,983 | -15,323,738 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -60,556,150 | -58,907,797 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,368,882 | 983,603 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4,368,882 | 983,603 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -64,925,032 | -59,891,400 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -64,867,167 | -59,689,325 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -57,865 | -202,075 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 233,335,376 | 85,052,670 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -19,070,872 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -19,070,872 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,716,586 | 0 |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,716,586 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 448,981,615 | 400,579,716 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 448,981,615 | 400,579,716 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -177,363,021 | -240,953,729 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -177,363,021 | -240,953,729 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -21,960,718 |
| Ödenen Faiz | -64,464,890 | -35,478,926 |
| Alınan Faiz | 23,465,086 | 1,937,199 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -41,466,690 | -62,552,083 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -118,508,312 | -140,002,876 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -118,508,312 | -140,002,876 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 157,100,534 | 253,056,778 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 38,592,222 | 113,053,902 |