Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1513199
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d7019a5e8091167507| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -26,482,524 | 29,919,380 |
| Dönem Karı (Zararı) | 23,509,803 | 24,817,756 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 23,509,803 | 24,817,756 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 60,650,507 | 28,186,760 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 34,121,000 | 31,690,526 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,087,095 | -242,835 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,087,095 | -242,835 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 4,984,963 | 15,274,883 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,866,645 | 15,274,883 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 2,118,318 | 0 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 6,053,328 | 9,749,792 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20,208,400 | 17,020,198 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2,263,869 | -3,081,216 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -2,263,869 | -3,081,216 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -10,173,280 | -42,224,588 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 6,632,870 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -105,845,351 | -9,440,005 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -41,803,696 | -7,536,010 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -81,761,840 | -27,100,892 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -24,380,688 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -57,381,152 | -27,100,892 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,152,593 | 29,915,376 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,152,593 | 29,915,376 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 18,429,966 | 83,456,342 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -17,463,967 | 4,531,943 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5,795,567 | -5,988,905 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 5,795,567 | -5,988,905 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 288,989 | 519,948 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -3,818,888 | -56,418,151 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,827,544 | -56,407,393 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 8,656 | -10,758 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 2,307,193 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10,028,732 | -30,819,656 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 9,364,923 | 3,663,077 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 663,809 | -34,482,733 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -21,685,041 | 43,564,511 |
| Ödenen Faiz | -2,529,940 | -14,832,539 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2,267,543 | 1,187,408 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -64,886,302 | -1,796,721 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,263,869 | 3,081,216 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,263,869 | 3,081,216 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -29,220,264 | -4,877,937 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -27,016,238 | -4,792,349 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2,204,026 | -85,588 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -37,929,907 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 144,653,935 | -28,116,731 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 86,100,896 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 86,100,896 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 1,776,200 | -18,126,739 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 1,776,200 | -18,126,739 |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | 128,542,396 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 30,436,326 | -57,690 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 30,547,921 | 0 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | -111,595 | -57,690 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -14,834,460 | -94,182,009 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -14,834,460 | -94,182,009 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,266,527 | -1,851,189 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 53,285,109 | 5,928 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 53,285,109 | 5,928 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,265,389 | 376,126 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -348,718 | -99,279 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 54,201,780 | 282,775 |