Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356396
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de01931b11422b1eb3| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 138580988 | 229041470 |
| Dönem Karı (Zararı) | -347398422 | -6483665 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -347398422 | -6483665 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 383221923 | -389400806 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 95184267 | 142822266 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -19838614 | -31086543 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -13333532 | -25480570 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -6505082 | -5605973 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -2803431 | 23177707 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -445704 | 0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -3249135 | 23177707 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 25971111 | -648882196 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 25971111 | -648882196 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 284708590 | 131076589 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | -6508629 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -190571980 | -451064949 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 33886377 | 235378055 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 81183281 | -447927534 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -47296904 | 683305589 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | -443784987 | 0 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 53183638 | 51034662 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1865529 | -205231 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 55049167 | 51239893 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 175677315 | 229164229 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4607698 | -60275138 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 12300223 | 5231471 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -7692525 | -65506609 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 267049 | 1580117 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -572178 | 627129 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 883529 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -572178 | -256400 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 4150 | -5047712 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -13841042 | -1396393 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -308550 | -1018834 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -13532492 | -377559 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -154748479 | 55180478 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 293329467 | 173860992 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -108148931 | -66685568 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2482018 | 122933198 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2482018 | 122933198 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -110630949 | -189618766 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -110630949 | -189618766 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -26632531 | 22505432 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 22679557 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | 22679557 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -26632531 | -174125 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -26632531 | -174125 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3799526 | 184861334 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3799526 | 184861334 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 766625292 | 1093603179 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -345624892 | -578463555 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 424799926 | 700000958 |