Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392368
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c949953a20194fbc879e56458| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-06-01 2024-11-30 | 2023-06-01 2023-11-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 539,824,438 | 2,991,763,320 |
| Dönem Karı (Zararı) | 38,224,636 | 960,785,333 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 767,806,472 | 731,243,065 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 519,014,614 | 416,392,910 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 118,520 | 2,555,543 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 118,520 | 2,555,543 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -51,420,236 | 79,787,588 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,727,743 | 2,587,842 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -37,123,726 | 116,853,543 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -17,024,253 | -39,653,797 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 371,511,803 | 295,375,007 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -801,569,421 | -273,610,332 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,172,591,561 | 568,985,339 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 489,663 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 106,749,778 | 52,754,423 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -122,354,871 | 7,978,027 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -55,813,136 | -123,600,433 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -265,640,938 | -1,300,049,455 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -135,756,488 | -300,431,116 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -135,756,488 | -300,431,116 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -196,399,802 | -131,794,229 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -196,399,802 | -131,794,229 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -57,234,805 | -137,185,552 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -185,469,646 | 1,059,843,339 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -185,469,646 | 1,059,843,339 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 309,219,803 | 809,617,013 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 309,219,803 | 809,617,013 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 540,390,170 | 2,992,077,853 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -565,732 | -314,533 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -320,620,316 | -13,296,487 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 170,875,933 | 125,722,769 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 170,875,933 | 125,722,769 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -657,041,677 | -910,944,070 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -104,527,816 | -3,829,188 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -552,513,861 | -907,114,882 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 161,160,517 | 760,504,242 |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 161,160,517 | 760,504,242 |
| Alınan Faiz | 5,259,177 | 10,620,911 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -874,266 | -799,661 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -215,773,472 | -3,045,910,029 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,064,679,194 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,064,679,194 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 168,504,830 | -2,610,420,732 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 168,504,830 | -2,610,420,732 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -53,045,173 | -841,670,541 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -523,515,468 | -6,072,432 |
| Ödenen Faiz | -872,396,855 | -1,283,232,270 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3,430,650 | -67,443,196 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 3,430,650 | -67,443,196 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 21,731,754 | 231,856,020 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 25,162,404 | 164,412,824 |