Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356831
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931b9f2f453ca8| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,249,354,987 | 1,015,644,007 |
| Dönem Karı (Zararı) | 220,646,489 | 666,930,308 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 220,646,489 | 666,930,308 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,133,849,845 | 260,873,129 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 509,470,932 | 422,400,957 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -6,902,940 | 5,230,767 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4,939,495 | 813,887 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,963,445 | 4,416,880 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 364,310,720 | 355,459,350 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -127,976,777 | -964,593,436 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -127,976,777 | -964,593,436 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -19,588,076 | -11,160,652 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,281,771 | 480,543,376 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 19,504 | 1,586 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 366,509,852 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 7,548,707 | -27,008,819 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -103,091,691 | -76,401,843 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 137,457,223 | 167,863,075 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 12,948,199 | 747,962 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 76,230,130 | -73,611,695 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 81,061,487 | 996,912,751 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -577,214,440 | -1,030,647,252 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -3,685,662 | 16,174,753 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,587,409 | -74,428,257 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 104,684,064 | -9,319,340 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 56,839,899 | 82,709,846 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,251,404,643 | 1,004,205,280 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2,049,656 | -11,438,727 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -546,679,580 | -1,015,296,239 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 41,549 | 384,340,070 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -547,354,378 | -1,456,194,216 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 633,249 | 56,557,907 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -690,012,416 | 318,154,051 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -9,461,515 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -325,701,696 | 683,074,916 |
| Ödenen Faiz | -364,310,720 | -355,459,350 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -52,780,414 | -20,585,019 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -40,117,423 | 297,916,800 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -40,117,423 | 297,916,800 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 199,963,664 | 61,874,704 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 159,846,241 | 359,791,504 |