Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1357001
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931c7772e773b6*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931c77730573b7| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -436,260,140 | -36,578,702 |
| Dönem Karı (Zararı) | -1,422,492,842 | 4,404,357,918 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 941,699,421 | -4,443,172,098 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6,753,326 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1,036,299 | 837,377 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | -979,458,127 | -3,402,592,452 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -182,790,128 | 4,330,530 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 1,540,047,706 | 4,765,551,711 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -592,847,833 | -15,528,735,594 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -809,639,731 | 2,912,305,868 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -318,345 | -54,442 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -46,798,045 | -12,724,561 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 62,472,736 | -378,924,636 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -50,079,133 | -2,775,222 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,039,319 | 6,941,367 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 38,443,761 | 362,033,930 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -433,995,376 | -51,538,741 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -16,899,658 | -16,000,730 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -15,871,297 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -3,293,125 | -1,040,691 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -22,282,488 | 41,080,874 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -41,080,874 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -22,282,488 | -0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 218,594,351 | -4,330,530 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 35,804,223 | 0 |
| Ödenen Faiz | -37,143,509 | -22,145,986 |
| Alınan Faiz | 219,933,637 | 17,815,456 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -239,948,277 | 171,642 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -239,948,277 | 171,642 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 354,332,306 | 359,801 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 114,384,029 | 531,443 |