Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356981
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931ca854ba6303| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -696,267,667 | 71,776,545 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,905,364 | -50,103,383 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 271,500,312 | 187,360,913 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 104,699,082 | 68,647,066 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -3,109,170 | -5,599,978 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,199,249 | 5,694,564 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,676,213 | 4,538,093 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,523,036 | 1,156,471 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 86,368,631 | 54,836,548 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 22,599,475 | 352,583 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 56,419,241 | 59,536,170 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -676,196 | 3,893,960 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -940,890,374 | -136,424,412 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 48,863,037 | 108,363,373 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,708,289 | -231,474,218 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 35,813,382 | 137,536 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -73,428,617 | -33,462,536 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -183,473,150 | 11,361,242 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -763,278,685 | 6,527,738 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,678,052 | 2,122,453 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -2,678,052 | 2,122,453 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -667,484,698 | 833,118 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,567,645 | -7,102 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -34,748,003 | -14,502,566 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 8,532,679 | 85,453,095 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -10,568,349 | 39,298,994 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 46,211,051 | 40,493,331 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -56,779,400 | -1,194,337 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -335,867,681 | -162,219,855 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -215,650,245 | -97,967,170 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -33,848,803 | -9,416,137 |
| Ödenen Faiz | -86,368,633 | -54,836,548 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,042,703,697 | -51,144,316 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,042,703,697 | -51,144,316 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,059,390,961 | 132,802,623 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16,687,264 | 81,658,307 |