Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405385
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c7019586fca0fd593a*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c7019586fca117593b| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 31,204,109,000 | 30,234,533,000 |
| Dönem Karı (Zararı) | 18,612,946,000 | 22,299,719,000 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 18,810,141,000 | 12,764,746,000 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17,212,576,000 | 15,004,332,000 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 17,536,000 | 400,000 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -211,000 | -609,000 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 17,747,000 | 1,009,000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 644,622,000 | 2,276,817,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 800,110,000 | 2,072,976,000 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -206,757,000 | 180,061,000 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 51,269,000 | 23,780,000 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 7,939,020,000 | 5,219,288,000 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 4,491,040,000 | 3,438,887,000 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 3,447,980,000 | 1,780,401,000 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 393,737,000 | -569,911,000 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7,320,616,000 | 9,528,022,000 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 88,270,000 | 443,714,000 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 88,270,000 | 443,714,000 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -14,877,325,000 | -19,163,996,000 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 71,089,000 | 26,080,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -194,315,000 | -2,783,933,000 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -450,360,000 | -6,451,455,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -269,313,000 | -90,758,000 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2,351,743,000 | -4,227,177,000 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,014,214,000 | 4,530,473,000 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 611,000 | -817,000 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,575,848,000 | 3,455,801,000 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 37,617,402,000 | 32,280,532,000 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -839,128,000 | -1,522,441,000 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -5,574,165,000 | -523,558,000 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -16,930,052,000 | -17,520,944,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 743,638,000 | 188,595,000 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -18,452,095,000 | -15,181,019,000 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -18,406,668,000 | -15,092,967,000 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -45,427,000 | -88,052,000 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -394,262,000 | -1,039,438,000 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | -384,143,000 | -1,489,082,000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -15,837,437,000 | -11,793,850,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -985,845,000 | -236,849,000 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -985,845,000 | -236,849,000 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7,673,590,000 | -6,599,629,000 |
| Ödenen Temettüler | -7,178,002,000 | -4,957,372,000 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -794,214,000 | -1,045,614,000 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2,357,594,000 | -125,875,000 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -34,728,000 | 142,976,000 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -2,392,322,000 | 17,101,000 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5,207,428,000 | 5,190,327,000 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,815,106,000 | 5,207,428,000 |