Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1515046
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c998ee9d5019a6efaea2b3883| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-09-30 | 2024-01-01 2024-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 29,835,001 | 8,330,830 |
| Dönem Karı (Zararı) | -22,778,696 | -30,167,488 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 12,012,395 | 39,294,321 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12,058,370 | 12,535,510 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 923,568 | -1,576,903 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 923,568 | -1,576,903 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 42,626,753 | 37,424,629 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 42,441,453 | 37,670,556 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 185,300 | 0 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -245,927 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -10,751,228 | -13,484,757 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -25,417,151 | -17,152,500 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 12,563,090 | 2,735,616 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 13,588,839 | 12,141,022 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -11,486,006 | -11,208,895 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -15,489,126 | -161,799 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -30,515 | -1,782 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -30,515 | -1,782 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -17,325,427 | 4,559,423 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 46,716,871 | -6,972,126 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 0 | 38,687,070 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 15,709,282 | -4,672,396 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 5,422,521 | 6,036,137 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 10,286,761 | -10,708,533 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -399,129 | -1,308,473 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -6,642,816 | -979,025 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 30,065,188 | -23,873,965 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | -14,652,619 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 30,065,188 | -9,221,346 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -12,819,705 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 17,064,268 | 4,603,425 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 17,064,268 | 4,603,425 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,055,390 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,055,390 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 1,407,327 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 277,066 | -19,428,762 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 253,113 | -1,066,090 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 23,953 | -18,362,672 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 35,950,570 | 2,154,707 |
| Alınan Faiz | 25,413,867 | 17,152,500 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -24,911,444 | -2,464,857 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -6,617,992 | -8,511,520 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -15,748,350 | -1,606,312 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 73,529 | 1,782 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -15,821,879 | -1,724,924 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -15,821,879 | -1,724,924 |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 116,830 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 26,314,452 | 5,968,678 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 159,485,523 | 11,996,461 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 159,485,523 | 11,996,461 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -110,097,007 | 0 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -110,097,007 | 0 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -10,510,974 | -6,027,783 |
| Ödenen Faiz | -12,563,090 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 40,401,103 | 12,693,196 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 40,401,103 | 12,693,196 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 29,926,612 | 33,137,003 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -6,067,319 | -8,751,174 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 64,260,396 | 37,079,025 |