Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1396314
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c950ba8c8019542e306c06cfb| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 717,549,561 | 466,945,384 |
| Dönem Karı (Zararı) | 156,894,356 | 246,320,828 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 156,894,356 | 246,320,828 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 622,851,386 | 443,490,592 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 464,067,153 | 404,413,480 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1,625,133 | 30,741,889 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,625,133 | 30,741,889 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 85,370,286 | 35,631,913 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13,471,428 | 13,983,836 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 58,980,588 | 12,284,307 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 12,918,270 | 9,363,770 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 130,853,968 | 86,740,744 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -44,393,441 | -33,071,790 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 175,247,409 | 119,812,534 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 16,620,147 | 76,875,752 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -561,307 | -6,760,786 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -561,307 | -6,760,786 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 107,797,077 | 67,875,505 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 32,019,966 | -7,788,087 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 32,019,966 | -7,788,087 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -214,941,037 | -244,239,818 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -15,136,422 | -61,045,870 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -220,066,332 | -142,970,147 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -220,066,332 | -142,970,147 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -4,713,946 | -36,898,452 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4,713,946 | -36,898,452 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 17,118,307 | -17,486,885 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -42,238,799 | -24,686,700 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 194,426,034 | 66,841,775 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 194,426,034 | 66,841,775 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 50,663,887 | 60,884,031 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 26,328,400 | 21,848,549 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 26,328,400 | 21,848,549 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -6,381,129 | 11,421,959 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 794,882,164 | 628,765,550 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -21,007,883 | -32,483,943 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -56,324,720 | -129,336,223 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -606,576,252 | -356,552,398 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 37,073,657 | 8,327,822 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 36,962,190 | 8,327,822 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 111,467 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -606,224,905 | -357,081,524 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -589,365,874 | -337,799,578 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -16,859,031 | -19,281,946 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -37,425,004 | -7,798,696 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -276,114,263 | 141,245,084 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 80,656,869 | 78,186,865 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 80,656,869 | 78,186,865 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -36,057,460 | -66,215,329 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -36,057,460 | -66,215,329 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -182,387,710 | -180,212,547 |
| Ödenen Temettüler | -78,998,546 | 0 |
| Ödenen Faiz | -103,720,857 | -48,679,209 |
| Alınan Faiz | 44,393,441 | 33,071,790 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 325,093,514 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -165,140,954 | 251,638,070 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 777,949 | 472,241 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -164,363,005 | 252,110,311 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 388,126,794 | 224,896,455 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -120,079,354 | -88,879,972 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 103,684,435 | 388,126,794 |