Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356638
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931b69756a44ff| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -302,730,504 | -2,780,540,360 |
| Dönem Karı (Zararı) | -1,167,684,419 | -1,625,184,582 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -1,167,684,419 | -1,625,184,582 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 327,149,658 | 1,445,641,731 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 367,130,837 | 326,590,491 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -5,268,805 | 55,996,878 |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -5,268,805 | 55,996,878 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -120,914,920 | 274,872,653 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 248,489,586 | 258,168,864 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -156,366,459 | -74,991,409 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 404,856,045 | 333,160,273 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -416,693,831 | 546,405,590 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2,428,835 | |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -222,656,742 | -1,011,284,561 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 477,063,533 | 992,462,981 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -548,158,353 | -2,442,512,146 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 817,587,467 | -779,490,103 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -9,762,576 | -646,140,401 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 222,171,265 | 343,319,274 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -34,271,694 | -6,594,479 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -327,418,988 | 74,003,820 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -120,147,121 | -1,427,610,257 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -120,147,121 | -1,427,610,257 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -292,376,408 | -2,622,054,997 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -10,354,096 | -158,485,363 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 1,310,328,318 | -3,196,182,300 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 6,994,729,425 | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -9,734,410,993 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 59,965,939 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 59,965,939 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -988,509,197 | -713,580,364 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -986,926,537 | -708,492,525 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,582,660 | -5,087,839 |
| Alınan Faiz | 156,366,459 | 74,991,409 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2,142,471,056 | 122,122,284 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -498,071,277 | 5,561,437,274 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,649,692,396 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5,649,692,396 | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 72,326,119 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,837,018,255 | 1,766,247,305 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,517,238,307 | -1,528,576,399 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7,724,717 | -13,965,095 |
| Ödenen Faiz | -810,126,508 | -384,287,052 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 509,526,537 | -415,285,386 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 509,526,537 | -415,285,386 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 531,447,116 | 581,889,387 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,040,973,653 | 166,604,001 |