Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1357749
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01932682003730d3| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,939,734 | 200,283,445 |
| Dönem Karı (Zararı) | 55,203,205 | -53,776,771 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 173,148,698 | 215,485,982 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 63,217,155 | 54,662,741 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -488,424 | -372,497 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -372,497 | -372,497 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -115,927 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 49,665,508 | 66,643,527 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10,888,087 | 15,030,998 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 38,777,421 | 51,612,529 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 7,250,543 | 5,790,210 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 7,250,543 | 5,790,210 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 12,497,801 | 32,815,900 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 30,208,742 | 69,928,384 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 10,797,373 | -13,982,283 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -210,667,257 | -72,065,576 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -65,085,251 | 24,267,058 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -10,210,362 | -20,291,037 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -54,874,889 | 44,558,095 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -9,468,787 | -546,456 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -9,468,787 | -546,456 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 8,552,119 | 25,278,798 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -2,696,627 | -1,580,507 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 10,408,496 | -237,581,775 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 68,038,745 | -190,689,543 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -57,630,249 | -46,892,232 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,940,869 | 4,668,776 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -9,393,419 | -6,908,037 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -9,393,419 | -6,908,037 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -162,414,495 | 266,346,305 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -145,281,240 | 266,346,305 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -17,133,255 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 11,489,838 | -1,878,586 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 726,077 | -2,435,854 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 10,763,761 | 557,268 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 17,684,646 | 233,774,787 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -15,744,912 | -24,830,452 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -8,660,890 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 4,802,651 | -10,367,676 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12,614,390 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12,614,390 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7,811,739 | -10,367,676 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -7,638,574 | -10,346,591 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -173,165 | -21,085 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 33,728,239 | -149,019,303 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 56,244,600 | 0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 56,244,600 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -22,516,361 | -20,086,546 |
| Ödenen Temettüler | -128,932,757 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 40,470,624 | 40,896,466 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 40,470,624 | 40,896,466 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 157,921,495 | 166,093,461 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -56,620,489 | -82,007,421 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 141,771,630 | 124,982,506 |