Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356504
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931b9f94493891| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 171,783,311 | -720,802,288 |
| Dönem Karı (Zararı) | 1,531,076,040 | 1,280,080,351 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 302,948,002 | 429,555,132 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 198,529,188 | 267,063,628 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -13,187,740 | -1,900,476 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -13,145,953 | 3,476,661 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -41,787 | -5,377,137 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 117,606,554 | 164,391,980 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 121,906,521 | 173,814,539 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -4,299,967 | -9,422,559 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -1,236,592,363 | -2,759,184,466 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 217,301,720 | 391,690,123 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 217,301,720 | 391,690,123 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -11,752,929 | 11,152,712 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 517,107 | 68,214 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -12,270,036 | 11,084,498 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 416,627,170 | 871,686,001 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | -2,136,093 | -45,719,373 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -16,600,032 | 181,769,442 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -217,987,198 | 197,488,536 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -217,987,198 | 197,488,536 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -35,513,243 | -210,454,936 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -7,615,544 | 10,428,211 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -7,659,480 | 6,698,208 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 43,936 | 3,730,003 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -3,864,069 | 4,120,247 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,575,052,145 | -4,171,345,429 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -16,521,394 | 147,673,179 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -1,558,530,751 | -4,319,018,608 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 597,431,679 | -1,049,548,983 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -425,648,368 | -328,746,695 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,758,549,583 | 2,246,927,291 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 361,507,701 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -1,269,599,795 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,885,419,590 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1,885,419,590 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -488,949,788 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -278,005,995 | -1,369,406,996 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -749,196,529 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -749,196,529 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -278,005,995 | -410,700,566 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -278,005,995 | -410,700,566 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -209,509,901 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,864,772,267 | 156,718,007 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 195,911,604 | 388,822,838 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1,668,860,663 | 545,540,845 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,540,324,494 | 2,137,766,207 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 871,463,831 | 2,683,307,052 |