Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356727
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931bcf649257f7| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 209,748,270 | -185,137,507 |
| Dönem Karı (Zararı) | -199,997,152 | -43,349,941 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 330,350,198 | 272,401,815 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 168,220,284 | 168,298,523 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1,228,347 | -847,598 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 22,366,242 | 11,405,147 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 71,854,523 | 109,933,015 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 90,012,519 | 163,036,994 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -260,275 | -5,377,300 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -20,614,748 | -174,046,966 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -101,234,780 | -372,804,822 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -161,287,982 | -307,579,495 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1,303,059 | -10,694,454 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -148,368,225 | -195,554,534 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 409,163,478 | 189,036,612 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,030,568 | -48,012,951 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 231,587,826 | -143,752,948 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -20,699,180 | -49,141,797 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1,140,376 | -7,757,238 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -102,196,404 | -121,062,283 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 644,169 | 5,541,076 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -95,639,545 | -126,589,078 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -12,201,532 | -4,708,711 |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -12,201,532 | -4,708,711 |
| Alınan Faiz | 5,000,504 | 4,694,430 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -96,947,099 | 357,216,219 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 212,761,154 | 660,785,644 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -256,280,646 | -245,085,076 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7,897,498 | -5,291,309 |
| Ödenen Faiz | -61,325,105 | -63,775,658 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 10,604,767 | 51,016,429 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 37,687,896 | 127,658,350 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 48,292,663 | 178,674,779 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 300,504,752 | 402,624,315 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -83,221,164 | -168,938,222 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 265,576,251 | 412,360,872 |