Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356451
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d919f184901930bb98a495b74| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -1338908844 | 315393111 |
| Dönem Karı (Zararı) | -1325562576 | -1721987443 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -1325562576 | -1721987443 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 68312016 | 1652513277 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 503102120 | 486806123 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1319 | 285433 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1319 | 285433 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -818686904 | 72314852 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 12642220 | 11784157 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -831329124 | 60530695 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -87547489 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 294157429 | 319506813 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1309932 | -4238651 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 292879353 | 322226466 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 5101242 | 3746839 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -2513234 | -2227841 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 2469511 | 4705303 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | 2469511 | 4705303 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 175427980 | 92261700 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -2873249 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | -2873249 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -88159439 | 767053791 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -76857547 | -412801605 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -592006 | -3450210 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -15923251 | -56411060 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -32922 | 42 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -15890329 | -56411102 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1347085 | -55246111 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1347085 | -55246111 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 32760345 | 883977179 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 12535209 | -148238342 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -101595752 | -35059554 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8881465 | 2106444 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -110477217 | -37165998 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -987697 | 12208122 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4498605 | -5831966 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 4498605 | -5831966 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 60146213 | -108396264 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -66352128 | -70750189 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -66352128 | -69820409 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | -929780 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1334108107 | 343327439 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -5400882 | -28078997 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -600145 | -144669 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -371275743 | -135925352 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2873249 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2873249 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -371275743 | -138798601 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -371275743 | -138798601 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 747555368 | 436565418 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | -357705 | -742895 |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -357705 | -742895 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2106159287 | 2093182441 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 2106159287 | 2093182441 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1066676793 | -1337886313 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1066676793 | -1337886313 |
| Ödenen Faiz | -292879353 | -322226466 |
| Alınan Faiz | 1309932 | 4238651 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -962629219 | 616033177 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -386856083 | -171306284 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -1349485302 | 444726893 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1465700473 | 1429366689 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 116215171 | 1874093582 |