Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356876
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931c45f8fa6e96| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-06-30 | 2023-01-01 2023-06-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 157,973,970 | -98,657,258 |
| Dönem Karı (Zararı) | -6,678,543 | 68,493,299 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -6,678,543 | 68,493,299 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -7,816,854 | -41,051,574 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17,330,631 | 7,000,889 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 50,562,580 | -959,086 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 50,562,580 | -959,086 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,193,229 | -2,129,500 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 3,570,988 | -931,428 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -377,759 | -1,198,072 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -21,290,160 | 5,671,436 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -24,762,032 | 4,578,993 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 8,647,558 | 4,706,574 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -5,175,686 | -3,614,131 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -46,245,676 | -6,421,262 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -13,967,955 | 0 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -32,277,721 | -6,421,262 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -11,166,658 | -43,293,928 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -200,800 | -920,123 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -200,800 | -920,123 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -173,475,698 | -131,741,687 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 94,037,060 | 13,026,039 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -77,188,598 | -965,763 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -19,940,829 | 1,331,837 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -57,247,769 | -2,297,600 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -258,087 | 713,862 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 0 | -72,165 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -258,087 | 786,027 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 57,460,821 | -173,734,173 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 250,454,689 | -94,051,055 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 158,339,873 | -11,981,735 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,226,538 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 156,113,335 | -11,981,735 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 141,852 | 3,386,202 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -46,940,891 | -29,578,274 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -176,486 | 1,330,336 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -46,764,405 | -30,908,610 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -275,690,740 | 190,276,091 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13,119,719 | -28,832,881 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 13,119,719 | -28,428,100 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 0 | -404,781 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 158,980,301 | -104,299,962 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -1,006,331 | -5,642,704 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -8,098,677 | -33,095,394 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 304,635 | 13,259,986 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 304,635 | 13,259,986 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8,403,312 | -46,355,380 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8,316,208 | -45,615,959 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -87,104 | -739,421 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 76,321,700 | 253,350,012 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 145,606,243 | 262,349,354 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 145,606,243 | 262,349,354 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -69,284,543 | -8,999,342 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,045,218 | -5,850,422 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -68,239,325 | -3,148,920 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 226,196,993 | 121,597,360 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 226,196,993 | 121,597,360 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 90,628,700 | 29,404,405 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 316,825,693 | 151,001,765 |