Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356528
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931bbef5ad55fc| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 376,479,053 | -1,218,935,875 |
| Dönem Karı (Zararı) | 726,573,408 | 1,109,342,582 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 110,039,628 | -611,214,554 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 542,912,999 | 513,463,309 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 17,856,289 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 7,874,793 | 4,932,609 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 7,874,793 | 4,932,609 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 316,588,363 | 331,129,213 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -245,850,964 | -150,756,978 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 562,439,327 | 481,886,191 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 88,291,432 | 137,113,068 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -21,330,783 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -21,330,783 | |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 245,375,996 | -373,629,620 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -1,250,212,730 | -1,555,727,765 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 159,208,775 | 333,316,550 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 1,662,576 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -421,772,790 | -600,557,951 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 47,143,919 | 1,444,348,632 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 73,815,884 | 821,886,192 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -26,671,965 | 622,462,440 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -741,081,351 | -1,353,967,245 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -934,258,563 | -1,689,385,082 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 193,177,212 | 335,417,837 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | 260,440,270 | 336,520,284 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 32,976,432 | 403,080,474 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -182,249,693 | -1,325,425,883 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -505,168 | -3,567 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -181,744,525 | -1,325,422,316 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 333,494 | 4,543,035 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -38,374,735 | -110,772,359 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -69,502,908 | -85,787,021 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 31,128,173 | -24,985,338 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 199,038,874 | 1,115,111 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 414,840,246 | -102,429,923 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2,210,783 | -8,851,344 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -691,182,063 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -36,150,410 | -416,472,545 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 126,441,314 | -135,807,136 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 619,854 | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 619,854 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -10,038,880 | -135,807,136 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -9,357,151 | -135,607,890 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -681,729 | -199,246 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 135,860,340 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -441,366,781 | -1,292,645,349 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6,165,103,503 | 289,531,567 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 6,165,103,503 | 289,531,567 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6,028,867,174 | -1,088,745,635 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -6,028,867,174 | -1,088,745,635 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -67,532,788 | -7,523,032 |
| Ödenen Temettüler | -78,205,561 | -46,170,977 |
| Ödenen Faiz | -448,695,732 | -484,710,026 |
| Alınan Faiz | 16,830,971 | 44,972,754 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 61,553,586 | -2,647,388,360 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 84,532,748 | -203,401,285 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 146,086,334 | -2,850,789,645 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 483,917,312 | 4,474,568,989 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -127,729,988 | -996,511,610 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 502,273,658 | 627,267,734 |