Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356395
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328c930ce8de01931b765c404784| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -99268123 | -25463120 |
| Dönem Karı (Zararı) | -236554854 | -111717105 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -236554854 | -111717105 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 209219642 | 161594283 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 29736936 | 18536141 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1367030 | 3786590 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1367030 | 3786590 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 8584618 | 8193626 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 8584618 | 8193626 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 55541371 | 24787351 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -64382660 | -6852627 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 124840387 | 35424568 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 10892211 | 3457514 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -15808567 | -7242104 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 14759384 | 56620538 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -79748 | -2488043 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -79748 | -2488043 |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 11730852 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 99310051 | 40427228 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -70017377 | -70354782 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 772637 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -53898625 | -28164 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -830345 | -1617797 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -53068280 | 1589633 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -58865636 | -40760557 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -47067787 | -18773535 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -11797849 | -21987022 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -112734997 | -103582332 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 402093 | -76164983 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 146855560 | 140030357 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 146855560 | 140030357 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 17880718 | 10979294 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -286338 | 819926 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 51810 | -61892 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -338148 | 881818 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -594370 | -17203 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8775782 | -2403757 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -8775782 | -2403757 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -97352589 | -20477604 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1494901 | -5391308 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -420633 | -405792 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -21798937 | -82280266 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -659817 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 238407 | 3308787 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 238407 | 3308787 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -22037344 | -84929236 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -19661520 | -82860409 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -2375824 | -2068827 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 77986229 | 117456426 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 519593857 | 401320021 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 519593857 | 401320021 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -375548595 | -254145982 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -375548595 | -254145982 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5601306 | -1145672 |
| Ödenen Faiz | -124840387 | -35424568 |
| Alınan Faiz | 64382660 | 6852627 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -43080831 | 9713040 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -22474751 | -32048542 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -65555582 | -22335502 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 85147747 | 110750141 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19592165 | 88414639 |