Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356521
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931bb0802945d0| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 33,715,201 | 18,146,310 |
| Dönem Karı (Zararı) | 98,373,687 | 26,543,269 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 98,373,687 | 26,543,269 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 95,308,765 | -5,923,161 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7,605,661 | 16,177,838 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -518,853 | -150,099 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -518,853 | -150,099 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 85,547,314 | -16,162,725 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 2,674,643 | -5,788,175 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -160,313,961 | -2,743,411 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -364,414,280 | 3,174,631 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -364,414,280 | 3,174,631 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 4,073,386 | -10,324,666 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 4,076,407 | -12,256,011 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -3,021 | 1,931,345 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -121,161,162 | -1,614,604 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -52,090,086 | -12,838,852 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 346,279,962 | 2,964,888 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 346,279,962 | 2,964,888 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -761,386 | 307,696 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,461,302 | 10,191,113 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,920,017 | 14,749,327 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,458,715 | -4,558,214 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 2,017,295 | -247,531 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 23,281,008 | 5,643,914 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -15,361,219 | 4,265,817 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 38,642,227 | 1,378,097 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 33,368,491 | 17,876,697 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -346,710 | -269,613 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 18,108,235 | -23,445,403 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | -17,692,295 | -7,267,565 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 104,936 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 104,936 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,351,926 | -16,177,838 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,351,926 | -16,177,838 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 37,047,520 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -38,690,469 | -45,214,358 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -38,690,469 | -45,214,358 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -36,480,428 | -37,901,967 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -2,210,041 | -7,312,391 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 13,132,967 | -50,513,451 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 13,132,967 | -50,513,451 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16,720,200 | 56,043,949 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 29,853,167 | 5,530,498 |