Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356532
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01931b7cb71d3420| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 40,441,567 | 35,510,854 |
| Dönem Karı (Zararı) | 70,184,658 | 20,944,374 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 8,521,059 | 36,214,756 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1,478,867 | 248,258 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 268,271 | -237,555 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 10,005,852 | 8,051,132 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -22,374,329 | 8,735,528 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 19,142,398 | 19,417,393 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -38,264,150 | -21,672,325 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -30,040,850 | -17,341,982 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -23,278,399 | -14,402,887 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -6,762,451 | -2,939,095 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,649,064 | -7,398,154 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4,391,455 | -18,951,279 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -4,257,609 | 11,553,125 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -534,140 | -227,609 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 134,521 | -432,408 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 437,523 | 2,162,020 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,559 | -85,719 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 432,964 | 2,247,739 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 190,852 | 37,499 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 197,008 | 1,631,011 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -570,035 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 767,043 | 1,631,011 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 0 | -102,702 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 40,441,567 | 35,486,805 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 0 | -24,049 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 458,408 | -43,281,275 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 12,324,007 | 0 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -35,230,143 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,859,747 | 0 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -1,859,747 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Alınan Faiz | -10,005,852 | -8,051,132 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 40,899,975 | -7,770,421 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -12,386,060 | 21,469,845 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 28,513,915 | 13,699,424 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8,409,963 | 4,969,813 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 2,219,810 | -1,642,964 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 39,143,688 | 17,026,273 |