Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356360
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931b71f6153b72| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 69,338 | -390,861 |
| Dönem Karı (Zararı) | -8,295,999 | 5,092,724 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -8,295,999 | 5,092,724 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 10,533,346 | 4,471,465 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 509,217 | 40,631 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -628,806 | -875,024 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -628,806 | -875,024 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -118,964 | 40,387 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 83,039 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -118,964 | -42,652 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 1,399,003 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -1,507,396 | |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 2,906,399 | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 6,414,927 | 2,708,474 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 4,356,972 | 1,157,994 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -2,060,602 | -2,163,854 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,319,933 | -14,702,637 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,319,933 | -14,702,637 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,095,919 | 960,059 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 935,612 | -2,264,128 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 160,307 | 3,224,187 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -4,063,811 | -434,810 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 832,883 | -2,024,685 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4,303,693 | 6,742,717 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,303,693 | 6,742,717 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,016,176 | 717,454 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -756,505 | 6,582,364 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -333,872 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -422,633 | 6,582,364 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 31,988 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,719,674 | -4,316 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -2,719,674 | -4,316 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4,297,949 | 7,400,335 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -62,001 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -4,228,611 | -7,729,195 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | 0 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 0 | 0 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 526,462 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -15,003 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -15,003 | |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 541,465 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 69,338 | 135,601 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 69,338 | 135,601 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 173,166 | 63,185 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 242,504 | 198,786 |