Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1391274
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | 2025-02-10 |
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
| A. PAY | |
| TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |
| MADENCİLİK | |
| İMALAT SANAYİİ | |
| ELEKTRİK GAZ VE SU | |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |
| MALİ KURULUŞLAR | |
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |
| Diğer | |
| TEKNOLOJİ | |
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |
| MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |
| FON | |
| DİĞER | |
| GRUP TOPLAMI | |
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |
| GRUP TOPLAMI | |
| C. KİRA SERTİFİKALARI | |
| Ç. TÜREV ARAÇLAR | |
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |
| F. VARANTLAR | |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |
| Ortaklık Portföy Değeri Tablosu | |
| Vade | |
| BPP | 10.02.2025 |
| BYF | --/--/-- |
| REPO | 10.02.2025 |
| ISIN Kodu | |
| BPP | BPP |
| BYF | TRYFNBK00030 |
| REPO | TRT140229T17 |
| Nominal Faiz Oranı (%) | |
| BPP | 44.7 |
| BYF | 0 |
| REPO | 44.6 |
| Faiz Ödeme Sayısı | |
| BPP | 0 |
| BYF | 0 |
| REPO | 0 |
| Nominal Değer (TL) | |
| PAY TOPLAM | 16410939.088 |
| TOPLAM | 0.17 |
| TOPLAM | 3.6 |
| ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | 500000 |
| BPP | 27909162.16 |
| BYF | 75000 |
| REPO | 88322586.3 |
| GRUP TOPLAMI | 135376397.78 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 152287336.868 |
| Birim Alış Fiyatı | |
| BPP | 27807 |
| BYF | 215.84 |
| REPO | 1.24 |
| Satın Alış Tarihi | |
| BPP | 07.02.2025 |
| BYF | --/--/-- |
| REPO | 07.02.2025 |
| İç İskonto Oranı (%) | |
| BPP | 56.2334 |
| BYF | 0 |
| REPO | 56.0778 |
| Borsa Sözleşme No | |
| BPP | 38976 |
| BYF | 0 |
| REPO | 796631934221493558 |
| Repo Teminat Tutarı | |
| BPP | 0 |
| BYF | 0 |
| REPO | 70884905 |
| GRUP TOPLAMI | 82310565 |
| Günlük Birim Değer | |
| BPP | 27909.16 |
| BYF | 233.9 |
| REPO | 1.25 |
| Toplam Değer / Net Varlık Değeri | |
| PAY TOPLAM | 206026284.57 |
| TOPLAM | 2.19 |
| TOPLAM | 55.31 |
| ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | 17025000 |
| BPP | 27909162.16 |
| BYF | 17542500 |
| REPO | 88322586.3 |
| GRUP TOPLAMI | 152843897.78 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 375895182.35 |
| Grup (%) | |
| ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | 0 |
| BPP | 100 |
| BYF | 100 |
| REPO | 82.24 |
| GRUP TOPLAMI | 100 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 100 |
| Toplam (%) | |
| PAY TOPLAM | 54.81 |
| TOPLAM | 0 |
| TOPLAM | 0 |
| ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | 4.53 |
| BPP | 7.42 |
| BYF | 4.67 |
| REPO | 23.5 |
| GRUP TOPLAMI | 40.66 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 100 |