Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356404
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d930ceaec01931a14ebbb1204| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 172660234 | -31127416 |
| Dönem Karı (Zararı) | -53694676 | -193953511 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -53694676 | -193953511 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 35169763 | 593828524 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 57656871 | 69183316 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -28214366 | -36650987 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -28214366 | -36650987 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -53182348 | -31184395 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -6858587 | -2495231 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -60040935 | -33679626 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 58909606 | 592480590 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -192371132 | -164760050 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 154964079 | -75268128 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 154964079 | -75268128 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 35460428 | -12495832 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 35460428 | -12495832 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 90932670 | 455268693 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -5828035 | 5498228 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -76033972 | -297883854 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 4797645 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -80831617 | -297883854 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9517135 | -1200623 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 9517135 | -1200623 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -34622502 | 30686513 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 17981329 | 60155053 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 17784069 | 57236505 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 197260 | 2918548 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 173846219 | 564635063 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | -24541379 | -4865447 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 23355394 | -590897032 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -3206054 | 147026495 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 166931641 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 166931641 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3206054 | -19905146 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -3206054 | -19594447 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -310699 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -166649106 | -101886408 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31276752 | 151476038 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 10884865 | 136631098 |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | 20391887 | 14844940 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -197925858 | -253362446 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -196091486 | -253362446 |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | -1834372 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2805074 | 14012671 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2805074 | 14012671 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 51745075 | 25243826 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -23197043 | -15349060 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 31353106 | 23907437 |