Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1568981
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d9cc9d32b019cd3025ffc5664| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,200,100,979 | 651,328,910 |
| Dönem Karı (Zararı) | 404,343,744 | 630,180,707 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 541,229,245 | 143,881,035 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 267,452,885 | 242,386,662 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,880,725 | -17,964,363 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,006,973 | 9,663,532 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -126,248 | -35,319,662 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 0 | 7,691,767 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 21,531,296 | -82,676,338 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 94,140,726 | 12,072,589 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 152,223,613 | -9,937,515 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 250,435,012 | -136,676,055 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 80,772,734 | 2,579,614 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 83,393,935 | -44,532,563 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,621,201 | 47,112,177 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 27,129,325 | 13,390,970 |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 34,395,329 | 19,755,882 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -7,266,004 | -6,364,912 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -237,496 | 97,968,338 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -185,232,283 | -977,485 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 67,955,581 | -99,426,420 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 60,895,324 | -29,142,503 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 7,060,257 | -70,283,917 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -5,246,795 | -5,087,559 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 30,223,493 | -130,292,453 |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 2,758,829 | -144,014,372 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 27,464,664 | 13,721,919 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -8,605,190 | -16,759,559 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 243,675,643 | 1,928,499 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -18,942,475 | 22,927,287 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 262,618,118 | -20,998,788 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,196,008,001 | 637,385,687 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 4,092,978 | 13,943,223 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -88,805,639 | -231,400,271 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | -6,075,754 | -27,491,023 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,831,774 | 1,425,486 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,831,774 | 1,425,486 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -86,561,659 | -205,334,734 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -86,561,659 | -205,334,734 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -131,596,416 | -156,341,340 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -127,077,487 | -149,101,157 |
| Ödenen Temettüler | -4,518,929 | -7,240,183 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 979,698,924 | 263,587,299 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 979,698,924 | 263,587,299 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 249,194,610 | 25,224,955 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -150,998,911 | -39,617,644 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,077,894,623 | 249,194,610 |