Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1405289
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b6087019586eb6bd27780| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -152,009,088 | 521,703,224 |
| Dönem Karı (Zararı) | -399,964,130 | 76,491,430 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -399,964,130 | 76,491,430 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 536,838,474 | 662,927,078 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 122,039,503 | 98,068,717 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 7,129,673 | 7,450,968 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,842,024 | 496,697 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,287,649 | 6,954,271 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 51,596,503 | 22,287,457 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 4,729,238 | -320,904 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 46,867,265 | 22,608,361 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 819,171,007 | 312,229,737 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 819,171,007 | 312,229,737 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 34,582 | -2,724,882 |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 34,582 | -2,724,882 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -42,968,748 | 58,600,209 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -395,923 | 3,632,370 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -395,923 | 3,632,370 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -419,768,123 | 163,382,502 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -176,787,644 | -31,892,035 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 46,251,655 | -179,535,646 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 46,251,655 | -179,535,646 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 2,160,046 | -72,959,742 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,160,046 | -72,959,742 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -284,578,095 | 4,208,221 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 59,378,750 | 216,395,132 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 59,378,750 | 216,395,132 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -39,913,300 | 707,526,473 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -40,087,245 | -55,088,957 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -72,008,543 | -130,734,292 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -113,142,777 | -143,562,543 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,722,656 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3,722,656 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -116,865,433 | -143,562,543 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -116,865,433 | -143,562,543 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 155,343,534 | -499,665,481 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,341,481,770 | 1,987,393,314 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,326,805,611 | 1,098,020,082 |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | 1,014,676,159 | 889,373,232 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,368,842,416 | -2,130,366,531 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,368,842,416 | -2,130,366,531 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -64,898,177 | -29,608,823 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -27,211,217 |
| Ödenen Faiz | -806,323,357 | -351,557,905 |
| Alınan Faiz | 53,925,714 | 51,685,681 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -109,808,331 | -121,524,800 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -84,595,032 | -288,153,611 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -194,403,363 | -409,678,411 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 342,803,195 | 752,481,606 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 148,399,832 | 342,803,195 |