Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1570516
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c9cc9d175019cdd1fef4f2d18| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2025-01-01 2025-12-31 | 2024-01-01 2024-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 310,291,687 | 991,899,691 |
| Dönem Karı (Zararı) | -376,781,417 | 930,080,319 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -252,236,402 | -1,111,979,998 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 91,106,661 | 59,755,902 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1,831,354 | -8,373,343 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 1,831,354 | -8,373,343 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -6,559,879 | 62,848,113 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -5,265,984 | 62,848,113 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,073,937 | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -219,958 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -343,331 | -340,517,206 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -343,331 | -340,517,206 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -205,856,920 | -100,848,199 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -205,856,920 | -20,085,561 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -80,762,638 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -36,873,107 | -1,057,191,609 |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | -36,873,107 | -1,057,191,609 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20,856,522 | -173,405,869 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | -62,401,753 | |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -4,276,024 | -92,973,347 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -4,276,024 | -92,973,347 |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | -16,462,742 | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -33,257,183 | 538,725,560 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -7,690,986 | -14,163,347 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -14,022,856 | 88,741,897 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -10,733,346 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -3,289,510 | 88,741,897 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -125,695 | -23,068,756 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -125,695 | -23,068,756 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 6,726,903 | -82,022,600 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1,173,376 | -5,794,979 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,559,235 | -35,203,631 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 406,158 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 8,153,077 | -35,203,631 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -28,380,652 | 12,739,814 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 24,882,898 | |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | 24,882,898 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16,169,597 | 133,847 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 16,169,597 | 133,847 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 2,209,106 | 5,428,163 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -636,708,805 | -196,063,026 |
| Alınan Temettüler | 912,850,171 | |
| Alınan Faiz | 340,517,206 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3,240,498 | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -46,761,744 | 8,261,815 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -70,425,977 | |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 993,762,236 | |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -617,231,153 | 711,799,918 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -379,214,519 | -72,311,243 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,855,557 | 97,417,715 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9,855,557 | 97,417,715 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -634,078,963 | -26,973,984 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -8,654,017 | -7,297 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -625,424,946 | -26,966,687 |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 713,667,430 | |
| Alınan Temettüler | 132,288,506 | |
| Alınan Faiz | 27,088,576 | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 193,350,896 | |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 33,478,794 | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -27,121,251 | -218,004,275 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -17,597,222 | -160,670,949 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -17,597,222 | -160,670,949 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | -7,413,809 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -27,090,639 | |
| Ödenen Faiz | -10,625,834 | -22,828,878 |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 1,101,805 | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -334,060,717 | 1,485,695,334 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -334,060,717 | 1,485,695,334 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,643,877,378 | 1,672,169,006 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -623,989,747 | -513,986,962 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,685,826,914 | 2,643,877,378 |