Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1395224
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b60860195383834db1dba| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -2,738,200,322 | 470,829,206 |
| Dönem Karı (Zararı) | 808,931,422 | 280,983,285 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 165,046,233 | -291,240,311 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 75,330,931 | 70,378,547 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14,478,500 | 11,149,617 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11,890,186 | 6,471,457 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,588,314 | 4,678,160 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 435,478,905 | 491,798,536 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -190,136,776 | -94,540,456 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 628,986,517 | 583,271,874 |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 2,895,122 | -5,571,977 |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -6,265,958 | -8,639,095 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 290,699,937 | 376,736,802 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 209,402,876 | 125,942,817 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -1,066,421 | -7,101,145 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -1,066,421 | -7,101,145 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -859,278,495 | -1,360,145,485 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -3,671,552,177 | -503,254,773 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -236,870,382 | 286,662,851 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -236,870,382 | 286,662,851 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,170,998,854 | 15,169,523 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -2,170,998,854 | 15,169,523 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -951,757,143 | -327,018,588 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 29,594,219 | -110,896,830 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 76,107,768 | -216,231,366 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 76,107,768 | -216,231,366 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,840,977 | 5,245,480 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -323,894,903 | 377,508,804 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -323,894,903 | 377,508,804 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -53,507,111 | 485,964,673 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -38,384,794 | -13,149,774 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -38,384,794 | -13,149,774 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -2,697,574,522 | 492,997,747 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -9,192,626 | -2,313,567 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -31,433,174 | -19,854,974 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -492,037,247 | -298,556,932 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,752,405 | 12,229,337 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,752,405 | 12,229,337 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -494,789,652 | -310,786,269 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -494,789,652 | -310,786,269 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3,159,872,284 | -275,762,759 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,677,026,022 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,677,026,022 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7,196,482,211 | 5,194,749,151 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 7,196,482,211 | 5,194,749,151 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5,308,179,468 | -5,064,903,456 |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5,308,179,468 | -5,064,903,456 |
| Ödenen Faiz | -595,593,257 | -500,148,910 |
| Alınan Faiz | 190,136,776 | 94,540,456 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -70,365,285 | -103,490,485 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -70,365,285 | -103,490,485 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 601,010,077 | 704,500,562 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 530,644,792 | 601,010,077 |