Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1392338
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d949955a90194f9a3cdc33dd5| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,808,349,629 | -288,902,505 |
| Dönem Karı (Zararı) | -290,802,189 | 228,902,979 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -405,560,855 | 116,000,686 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 114,758,666 | 112,902,293 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1,195,032,643 | 1,702,841,839 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 174,216,364 | 88,181,081 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 8,489,747 | -12,163,077 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,914,060 | -2,804,992 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10,403,807 | -9,358,085 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 19,054,860 | -4,954,078 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19,054,860 | -4,954,078 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,567,708,959 | 1,076,984,353 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,567,708,959 | 1,076,984,353 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -376,180,428 | 183,769,518 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -2,099,782 | -118,873,910 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -2,099,782 | -118,873,910 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -260,932,879 | 96,448,936 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 64,775,802 | 393,449,016 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -926,999,038 | -2,082,562,902 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -893,713,198 | -2,190,575,493 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -1,320,874 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -892,392,324 | -2,190,575,493 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 29,912,932 | 54,161,352 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 1,309,947,101 | -1,820,489,101 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 212,357,900 | -262,268,355 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 338,543,412 | 2,218,087,436 |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,728,812 | 0 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 336,814,600 | 2,218,087,436 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,290,030 | 5,334,765 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -154,842,198 | -128,024,864 |
| Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -154,842,198 | -128,024,864 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 56,082,400 | 43,935,056 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 56,082,400 | 43,935,056 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 25,420,659 | -2,723,698 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 25,420,659 | -2,723,698 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1,831,229,492 | -150,818,084 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -14,788,240 | -18,220,927 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -8,450,732 | -120,110,403 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 359,109 | 246,909 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 158,957,137 | 166,405,988 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -27,009,691 | -87,865,912 |
| Alınan Faiz | 110,455,579 | 91,329,235 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 75,511,249 | 162,942,665 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -630,706,948 | -255,126,940 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,154,584,725 | 920,743,264 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,154,584,725 | 920,743,264 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -48,186,032 | -37,455,437 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -10,372,881 |
| Ödenen Faiz | -1,737,105,641 | -1,128,041,886 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,336,599,818 | -377,623,457 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 63,541,982 | 262,152,150 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,400,141,800 | -115,471,307 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,079,671,960 | 1,195,143,267 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2,479,813,760 | 1,079,671,960 |