Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1357004
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931c7f65ed6dd5| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 756,091,216 | 278,241,771 |
| Dönem Karı (Zararı) | 77,316,808 | 395,137,316 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 77,316,808 | 395,137,316 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 208,225,069 | -25,208,404 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 258,515,414 | 92,650,864 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14,029,869 | 13,845,850 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 15,300,668 | 1,195,503 |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -1,270,799 | 12,650,347 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -80,876,018 | 16,612,790 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -2,819,621 | 0 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | -83,695,639 | 16,612,790 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17,111,111 | -148,317,908 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -555,307 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -555,307 | 0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -465,038,739 | -185,194,679 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 97,436,922 | -41,644,765 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 380,774,537 | -53,596,514 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 380,774,537 | -53,596,514 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -6,334,021 | 1,920,404 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -6,334,021 | 1,920,404 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 478,728 | -3,543,590 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -5,833,667 | 34,735,200 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -45,145,200 | -251,722,217 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -45,145,200 | -251,722,217 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 52,579,203 | 43,579,495 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 52,579,203 | 43,579,495 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 19,585,733 | 78,503,227 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -28,503,496 | 6,574,081 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -28,503,496 | 6,574,081 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 750,580,616 | 184,734,233 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -34,476 | -180,972 |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | 5,545,076 | 93,688,510 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -845,010,603 | -447,711,502 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | -2,146,233 | -23,265,895 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,689,172 | 0 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,689,172 | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -844,553,542 | -424,445,607 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -844,553,542 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | -424,445,607 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 123,252,990 | 201,390,072 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 123,252,990 | 201,390,072 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 123,252,990 | 201,390,072 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | 0 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 34,333,603 | 31,920,341 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 34,333,603 | 31,920,341 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 20,065,947 | 55,172,966 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -8,006,567 | -38,123,630 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 46,392,983 | 48,969,677 |