Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356980
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931cb242b86d50Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 833,288,186 | 684,741,130 |
Dönem Karı (Zararı) | 245,953,774 | 1,979,849,822 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -2,693,433,754 | -3,288,828,556 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 204,279,694 | 120,579,018 |
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 13,366,761 | -258,889,988 |
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 13,366,761 | -258,889,988 |
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 24,646,907 | 27,687,137 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,690,774 | 3,833,575 |
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 18,956,133 | 23,853,562 |
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,157,345,687 | 183,330,480 |
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -221,656,655 | -171,814,289 |
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,379,002,342 | 355,144,769 |
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -59,188,373 | 197,539,530 |
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 920,947,240 | 713,189,155 |
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -1,203,204,011 | 461,978,712 |
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -3,751,627,659 | -4,734,242,600 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -765,569,714 | -685,622,600 |
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -36,664,021 | 1,396,462,358 |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -798,408 | -68,676,990 |
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -35,865,613 | 1,465,139,348 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 20,159,007 | -72,103,981 |
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 1,236 | |
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 20,159,007 | -72,105,217 |
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -21,291,554 | -100,113,691 |
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -17,354,892 | -107,470,874 |
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1,273,615,201 | -1,139,093,125 |
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,334,442,511 | -438,446,668 |
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -60,827,310 | -700,646,457 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -6,465,539 | 18,519,327 |
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 0 |
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -165,092,318 | -561,874,040 |
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -41,865,505 | -345,355,906 |
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -123,226,813 | -216,518,134 |
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -16,602,439 | -61,730,952 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -264,733,731 | -58,217,622 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -33,684,306 | 137,201,348 |
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | -231,049,425 | -195,418,970 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -1,681,910,266 | -1,994,601,334 |
Alınan Faiz | 221,656,655 | 171,814,289 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -26,309,457 | -14,289,975 |
Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -141,958,517 | -65,890,262 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 2,461,809,771 | 2,455,927,888 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -1,984,329,875 | -1,772,315,163 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -275,110 | -598,048 |
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -275,110 | -598,048 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1,984,054,765 | -1,771,717,115 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 773,213,737 | 1,267,433,185 |
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2,063,214,774 | |
Kredilerden Nakit Girişleri | 2,063,214,774 | |
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -235,179,232 | -273,314,916 |
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -235,179,232 | -273,314,916 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -171,491,798 | -19,363,094 |
Ödenen Temettüler | -235,197,615 | -126,338,233 |
Ödenen Faiz | -1,461,891,495 | -347,316,243 |
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -46,809,113 | -29,449,103 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -377,827,952 | 179,859,152 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -377,827,952 | 179,859,152 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1,073,136,386 | 973,315,613 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 283,254,378 | 538,530,008 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 978,562,812 | 1,691,704,773 |