KAP: ARASE [ ] DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356980

Dosyalar:

list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaec01931cb242b86d50
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)2024-01-01 2024-09-302023-01-01 2023-09-30
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI833,288,186684,741,130
Dönem Karı (Zararı)245,953,7741,979,849,822
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2,693,433,754-3,288,828,556
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler204,279,694120,579,018
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13,366,761-258,889,988
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,366,761-258,889,988
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24,646,90727,687,137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5,690,7743,833,575
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18,956,13323,853,562
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1,157,345,687183,330,480
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-221,656,655-171,814,289
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1,379,002,342355,144,769
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-59,188,373197,539,530
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler920,947,240713,189,155
Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler-1,203,204,011461,978,712
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-3,751,627,659-4,734,242,600
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-765,569,714-685,622,600
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36,664,0211,396,462,358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-798,408-68,676,990
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-35,865,6131,465,139,348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20,159,007-72,103,981
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1,236
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20,159,007-72,105,217
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21,291,554-100,113,691
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-17,354,892-107,470,874
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1,273,615,201-1,139,093,125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1,334,442,511-438,446,668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-60,827,310-700,646,457
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-6,465,53918,519,327
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler00
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-165,092,318-561,874,040
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-41,865,505-345,355,906
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-123,226,813-216,518,134
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-16,602,439-61,730,952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-264,733,731-58,217,622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-33,684,306137,201,348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-231,049,425-195,418,970
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1,681,910,266-1,994,601,334
Alınan Faiz221,656,655171,814,289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-26,309,457-14,289,975
Vergi İadeleri (Ödemeleri)-141,958,517-65,890,262
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2,461,809,7712,455,927,888
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1,984,329,875-1,772,315,163
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri00
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-275,110-598,048
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-275,110-598,048
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1,984,054,765-1,771,717,115
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI773,213,7371,267,433,185
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2,063,214,774
Kredilerden Nakit Girişleri2,063,214,774
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-235,179,232-273,314,916
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-235,179,232-273,314,916
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-171,491,798-19,363,094
Ödenen Temettüler-235,197,615-126,338,233
Ödenen Faiz-1,461,891,495-347,316,243
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-46,809,113-29,449,103
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-377,827,952179,859,152
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-377,827,952179,859,152
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1,073,136,386973,315,613
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ 283,254,378538,530,008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ978,562,8121,691,704,773




İlgili Hisseler