Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356912
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d930ceaeb01931c61f4c56f93| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 371,951,956 | 375,681,621 |
| Dönem Karı (Zararı) | -159,296,414 | 72,795,290 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -285,322,781 | 199,793,912 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7,963,261 | 10,866,044 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 16,856,783 | 73,324,810 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 10,457,004 | 64,243,199 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,399,779 | 9,081,611 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 82,354,282 | 283,686,307 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -18,789,334 | -5,273,553 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 101,143,616 | 288,959,860 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 202,096,207 | 58,822,820 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -58,641 | 5,234 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -594,534,673 | -226,911,303 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -854,519,325 | -171,558,558 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -20,580 | 24,709 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 271,791,098 | 389,020,000 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -156,903,414 | -3,092,335,752 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 734,889,069 | 366,591,263 |
| Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | 734,889,069 | 366,591,263 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 393,919,148 | 290,406,748 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 439,560,262 | -87,906,534 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 310,971,314 | -365,150,624 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 15,109,041 | 55,483,253 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -502,821,127 | -760,568,008 |
| Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış) | -502,821,127 | -760,568,008 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 111,847,545 | 3,181,574,261 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | -956,313,705 | -28,335,170 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 192,490,674 | 222,754,412 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 409,900,130 | 444,147,760 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -20,880,512 | -34,851,863 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -8,773,445 | -33,614,276 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -8,294,217 | 0 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -4,010,014 | -450,396 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -4,010,014 | -450,396 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -132,377,786 | -211,448,126 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 88,520,354 | 361,701,348 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -138,543,858 | -289,463,167 |
| Ödenen Faiz | -101,143,616 | -288,959,860 |
| Alınan Faiz | 18,789,334 | 5,273,553 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 235,564,156 | 163,783,099 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -153,839,615 | -165,003,277 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 81,724,541 | -1,220,178 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 47,041,099 | 281,223,237 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -23,231,244 | -187,663,427 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 105,534,396 | 92,339,632 |