Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356440
Dosyalar:
list*https://www.kap.org.tr/ek-indir/4028328d930ceaec01931b40e1272a2c| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -797345503 | -184502308 |
| Dönem Karı (Zararı) | 129592558 | 311090276 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 129592558 | 311090276 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -309713490 | -226188314 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 77961806 | 38304507 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1133031 | -2355389 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 45221 | -52147 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 14150642 | 179479 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 13541332 | 990118 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 2691557 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 1978919 | 183095 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | -416258379 | -266129534 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -600284677 | -270110051 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -10305 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -709154832 | 9746475 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 89737086 | 18339867 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -302669661 | 102659934 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -13501981 | -120185075 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 114150163 | -54607307 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 739629 | 2587760 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 769342 | 580571 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 251520423 | -169190103 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -31864541 | -60042173 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -780405609 | -185208089 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -16939894 | -705781 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -389898927 | -348238696 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -389898927 | -348238696 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1216257655 | 524144606 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 869500708 | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 869500708 | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1528125744 | 1450116894 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1176522209 | -927220645 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -4846588 | 1248357 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 29013225 | -8596398 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 29013225 | -8596398 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 41600808 | 35884959 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 70614033 | 27288561 |