Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1356930
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8df01931c47cd416f42| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 36,746,066 | 176,702,426 |
| Dönem Karı (Zararı) | 212,515,412 | -50,226,744 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 212,515,412 | -50,226,744 |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 0 | 0 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 410,507,363 | 165,266,675 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 94,926,153 | 58,314,433 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 25,590,358 | 27,773,107 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 23,856,314 | 21,064,502 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 1,734,044 | 6,708,605 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 69,559,773 | 13,930,530 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 135,587,081 | 51,823,379 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 84,843,998 | 13,425,226 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -580,936,164 | -68,909,862 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -200,712,318 | -5,388,556 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,074,111 | 2,171,717 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -148,133,371 | -79,230,384 |
| Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış) | -148,133,371 | -79,230,384 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -286,081,344 | -56,880,809 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -196,141,844 | -57,166,740 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -19,988,261 | 124,724,294 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 0 | 0 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 92,070,269 | 69,940,954 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 146,942,636 | 46,536,130 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 33,182,180 | 24,203,256 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 33,182,180 | 24,203,256 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 42,086,611 | 183,949,793 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1,397,183 | -2,265,552 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -3,943,362 | -4,981,815 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -750,456,049 | -256,011,275 |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | 0 | 185,240,549 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -504,144,569 | -443,521,239 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -205,683,400 | -195,905,624 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -298,461,169 | -247,615,615 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 1,971,514 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -246,311,480 | 297,901 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1,342,438,580 | 132,279,277 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,158,677,549 | 0 |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,158,677,549 | 0 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | 39,072,940 | 0 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 213,487,688 | 144,891,570 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 213,487,688 | 144,891,570 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -788,400 | -1,116,082 |
| Ödenen Faiz | -68,011,197 | -11,496,211 |
| ENFLASYON ETKİSİ | -97,426,626 | -25,956,035 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 531,301,971 | 27,014,393 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 531,301,971 | 27,014,393 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 122,289,130 | 55,422,108 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 653,591,101 | 82,436,501 |