Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1402787
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328d950b608701957218217a10c6| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-12-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 16,064,704 | 159,304,876 |
| Dönem Karı (Zararı) | 14,852,470 | -53,149,656 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 22,175,550 | 225,747,568 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 47,771,175 | 45,398,784 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 19,404,022 | 12,939,244 |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 19,404,022 | 12,939,244 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5,634,275 | 6,749,059 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 2,196,300 | 888,120 |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -120,202 | 317,633 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 3,558,177 | 5,543,306 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -111,929,824 | -117,179,982 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -115,251,409 | -120,184,572 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 3,321,585 | 3,004,590 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -135,009,660 | 6,071,605 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -6,685,106 | 6,071,605 |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -128,324,554 | 0 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 45,542,070 | 43,606,775 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 150,763,492 | 228,162,083 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -20,328,847 | -46,211,278 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 14,564,119 | 50,990,833 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 154,375 | -195,952 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 99,456 | -29,590 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -2,582,318 | 681,573 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 9,636,740 | -6,761,373 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 386,447 | 304,446 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | 433,241 | -7,187 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2,363,213 | 1,228,528 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -2,498,502 | 420,661 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 135,289 | 807,867 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 57,356,867 | 218,809,190 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -610,583 | -768,749 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -40,681,580 | -58,735,565 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -26,267,670 | 163,588,399 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | -61,879,220 | -99,913,742 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -67,937,866 | -50,111,135 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -67,296,833 | -50,111,135 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -641,033 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -55,569,142 | 0 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | 7,000,425 | -4,594,782 |
| Alınan Faiz | 115,251,409 | 120,184,572 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 36,866,724 | -1,803,998 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -3,413,744 | -36,013,373 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 73,938,094 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -73,938,094 | -32,857,428 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -92,159 | -151,355 |
| Ödenen Faiz | -3,321,585 | -3,004,590 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -13,616,710 | 286,879,902 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -13,616,710 | 286,879,902 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 511,593,045 | 394,929,428 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -147,580,502 | -170,216,285 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 350,395,833 | 511,593,045 |