Orjinal Link: https://www.kap.org.tr/Bildirim/1359697
Dosyalar:
list*https://kapatt.matriksdata.com/4028328c930ce8de01934f4e84186dcd| Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) | 2024-01-01 2024-09-30 | 2023-01-01 2023-09-30 |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 39,162,310 | 537,374,428 |
| Dönem Karı (Zararı) | -77,559,445 | -119,652,763 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -77,559,445 | -119,652,763 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 242,952,318 | 47,155,609 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 145,740,064 | 182,579,844 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 23,002,538 | -67,282,196 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -31,667,636 | -1,325,605 |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -41,563,656 | -10,960,954 |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 9,896,020 | 9,635,349 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 106,243,141 | -52,478,443 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -85,980,007 | 0 |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | 85,614,218 | -14,337,991 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -60,836,401 | -744,586,094 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -146,825,029 | 321,522,273 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,996,789 | 61,871,439 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 83,391,379 | 171,697,860 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -50,906,341 | -36,223,303 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 71,936,542 | 58,138,054 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -27,429,741 | 167,579,771 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 104,556,472 | 672,088,940 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -3,150,095 | -51,903,910 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -62,244,067 | -82,810,602 |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -406,937,384 | -98,671,785 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 94,308,150 | 2,185,040 |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 94,308,150 | 2,185,040 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -348,335,793 | -72,286,814 |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -347,671,217 | -68,639,534 |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -664,576 | -3,647,280 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -152,909,741 | -28,570,011 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 39,012,931 | -295,119,298 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -7,345,295 | -25,960,993 |
| Ödenen Temettüler | 0 | -322,405,896 |
| Ödenen Faiz | -9,896,020 | -9,635,349 |
| Alınan Faiz | 41,563,656 | 10,960,954 |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -328,762,143 | 143,583,345 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -328,762,143 | 143,583,345 |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 728,387,192 | 529,332,820 |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | -113,930,340 | -29,157,951 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 285,694,709 | 643,758,214 |